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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 014.00 | 39 448.00 | 12 565.00 | 52 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 601.00 | 55 242.00 | 14 358.00 | 69 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 409.00 | 94 691.00 | 132 717.00 | 227 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 067.00 | 548.00 | 143 518.00 | 144 067.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
CF Disponibilités | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 298.00 | 548.00 | 389 749.00 | 390 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 707.00 | 95 240.00 | 522 467.00 | 617 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DG Autres réserves | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
DL TOTAL (I) | 368 596.00 | | | 368 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 467.00 | | | 522 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 529.00 | | | 142 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 032.00 | | 2 448.00 | 259 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 071.00 | 227 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 071.00 | 121 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 239.00 | | 2 448.00 | 153 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 448.00 | 10 871.00 | 23 627.00 | 107 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 448.00 | 10 871.00 | 23 627.00 | 107 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 606.00 | 6 264.00 | 11 341.00 | 17 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 871.00 | 142 530.00 | 11 341.00 | 153 871.00 |