| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 961.00 | 339 423.00 | 401 538.00 | 740 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 892.00 | 376 996.00 | 112 896.00 | 489 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 809 099.00 | 716 419.00 | 17 092 680.00 | 17 809 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 450.00 | | 586 450.00 | 586 450.00 |
BZ Autres créances | 3 503 079.00 | | 3 503 079.00 | 3 503 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 299.00 | | 707 299.00 | 707 299.00 |
CF Disponibilités | 4 424 729.00 | | 4 424 729.00 | 4 424 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 309 085.00 | | 9 309 085.00 | 9 309 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 118 184.00 | 716 419.00 | 26 401 765.00 | 27 118 184.00 |
CU Autres participations | 16 446 462.00 | | 16 446 462.00 | 16 446 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 820.00 | 578 820.00 | | 578 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 556.00 | 4 013 556.00 | | 4 013 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | 8 321 224.00 | 7 375 161.00 | | 8 321 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 499.00 | 1 306 063.00 | | 1 776 499.00 |
DK Provisions réglementées | 131 130.00 | 122 820.00 | | 131 130.00 |
DL TOTAL (I) | 14 879 112.00 | 13 454 303.00 | | 14 879 112.00 |
DP Provisions pour risques | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 719 783.00 | 1 631 890.00 | | 1 719 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 684 728.00 | 6 480 971.00 | | 6 684 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 097.00 | 1 969 883.00 | | 1 477 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 379.00 | 481 183.00 | | 468 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 420.00 | 900 501.00 | | 848 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 101 460.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 244 317.00 | 12 708.00 | | 244 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 459 724.00 | 11 578 595.00 | | 11 459 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 765.00 | 25 032 897.00 | | 26 401 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 590.00 | 5 067 395.00 | | 5 119 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 337.00 | 1 160.00 | | 383 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 654.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 824.00 | 76 940.00 | | 46 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 253.00 | 411.00 | | 25 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 132 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253.00 | 3 132 947.00 | | 25 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 1 575.00 | | 3 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 132 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 239.00 | 8 433.00 | | 71 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 097.00 | 4 142 543.00 | | 75 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 844.00 | -1 009 596.00 | | -49 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 424.00 | 136 233.00 | | 118 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 035.00 | -161 735.00 | | -122 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 789.00 | 10 481 040.00 | | 7 173 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 290.00 | 9 174 977.00 | | 5 397 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 499.00 | 1 306 063.00 | | 1 776 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683 811.00 | | 545 704.00 | 17 683 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 16 578 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 415.00 | 17 809 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 416.00 | 740 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 716.00 | | 446 661.00 | 714 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 365.00 | | 80 527.00 | 409 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559 730.00 | | 18 516.00 | 16 559 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 765.00 | 125 654.00 | | 590 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 857.00 | 57 566.00 | | 281 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 907.00 | 68 088.00 | -1.00 | 308 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 820.00 | 8 310.00 | | 122 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 122 820.00 | 71 239.00 | | 122 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 719 783.00 | | 1 719 783.00 | 1 719 783.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 379.00 | 468 379.00 | | 468 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 627.00 | 386 627.00 | | 386 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 416.00 | 266 416.00 | | 266 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 317.00 | 244 317.00 | | 244 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
UX Autres créances clients | 586 450.00 | 586 450.00 | | 586 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 304.00 | 2 895 304.00 | | 2 895 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 684 728.00 | 2 064 377.00 | 4 150 351.00 | 6 684 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 419.00 | 1 419 419.00 | | 1 419 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 692.00 | | | 779 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 622.00 | 366 622.00 | | 366 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 841.00 | 4 177 057.00 | 131 784.00 | 4 308 841.00 |
VW T.V.A. | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 459 724.00 | 5 119 590.00 | 5 870 134.00 | 11 459 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 358.00 | 39 423.00 | | 63 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 080.00 | 525 075.00 | | 562 080.00 |
ST Autres comptes | 1 421 487.00 | 1 471 416.00 | | 1 421 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 393.00 | 231 468.00 | | 297 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 023.00 | 14 960.00 | | 41 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 665.00 | 41 909.00 | | 48 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 023.00 | 81 332.00 | | 112 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 380.00 | 946 186.00 | | 1 037 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 421.00 | 345 887.00 | | 381 421.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 321 984.00 | 2 242 920.00 | | 2 321 984.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |