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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 272 475.00 | 179 443.00 | 93 031.00 | 272 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 621.00 | 90 152.00 | 34 468.00 | 124 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 031.00 | 74 030.00 | 68 000.00 | 142 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 195.00 | 348 218.00 | 548 977.00 | 897 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 359.00 | | 93 359.00 | 93 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 490.00 | 8 092.00 | 247 398.00 | 255 490.00 |
BZ Autres créances | 123 077.00 | | 123 077.00 | 123 077.00 |
CF Disponibilités | 128 481.00 | | 128 481.00 | 128 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 005.00 | 8 092.00 | 600 912.00 | 609 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 200.00 | 356 310.00 | 1 149 889.00 | 1 506 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 252 276.00 | | | 252 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
DL TOTAL (I) | 362 180.00 | | | 362 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 694.00 | | | 558 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 440.00 | | | 172 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 709.00 | | | 787 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 889.00 | | | 1 149 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 061.00 | | | 301 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 521.00 | | 120 378.00 | 783 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 704.00 | 897 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 704.00 | 547 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 591.00 | | | 334 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 190.00 | | 109 085.00 | 445 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 11 293.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 852.00 | 19 071.00 | 6 704.00 | 335 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 261.00 | 19 071.00 | 6 704.00 | 331 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 440.00 | 172 440.00 | | 172 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 255 491.00 | 255 491.00 | | 255 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 694.00 | 72 046.00 | 247 620.00 | 558 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 293.00 | | | 502 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 892.00 | 387 164.00 | 14 728.00 | 401 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 709.00 | 301 061.00 | 247 620.00 | 787 709.00 |