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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 225.00 | 187 409.00 | 816.00 | 188 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 665.00 | 3 338.00 | 5 327.00 | 8 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 629.00 | 113 518.00 | 12 111.00 | 125 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 584.00 | 304 266.00 | 78 319.00 | 382 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 474.00 | | 267 474.00 | 267 474.00 |
BZ Autres créances | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
CF Disponibilités | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 106.00 | | 437 106.00 | 437 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 691.00 | 304 266.00 | 515 425.00 | 819 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 82 408.00 | 78 134.00 | | 82 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | 4 274.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 188 471.00 | 181 408.00 | | 188 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 755.00 | 146 523.00 | | 100 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 035.00 | 291.00 | | 61 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 53 257.00 | | 28 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 551.00 | 122 440.00 | | 114 551.00 |
EA Autres dettes | 22 052.00 | 103.00 | | 22 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 953.00 | 322 614.00 | | 326 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 425.00 | 504 022.00 | | 515 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 837.00 | 289 494.00 | | 231 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 504 885.00 | | 504 885.00 | 504 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 885.00 | | 504 885.00 | 504 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 149.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 160.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 632.00 | -15 808.00 | | -9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 132.00 | 440 875.00 | | 517 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 068.00 | 436 601.00 | | 510 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063.00 | 4 274.00 | | 7 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 383.00 | | 7 202.00 | 375 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 767.00 | | 558.00 | 232 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 916.00 | | 5 378.00 | 128 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | 1 266.00 | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 055.00 | 19 210.00 | | 285 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 073.00 | 4 336.00 | | 183 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 982.00 | 14 874.00 | | 101 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UX Autres créances clients | 243 283.00 | 243 283.00 | | 243 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VC Groupe et associés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 120.00 | 4 383.00 | 24 237.00 | 33 120.00 |
VI Groupe et associés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VP Divers | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 152.00 | 347 152.00 | | 347 152.00 |
VW T.V.A. | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 574.00 | 231 837.00 | 24 237.00 | 260 574.00 |