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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 3 659.00 | 1 787.00 | 5 447.00 |
AP Constructions | 18 506.00 | 12 478.00 | 6 027.00 | 18 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 363.00 | 30 192.00 | 19 170.00 | 49 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 789.00 | 81 156.00 | 56 633.00 | 137 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 866.00 | 127 486.00 | 106 380.00 | 233 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 550.00 | 5 900.00 | 585 650.00 | 591 550.00 |
BZ Autres créances | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CF Disponibilités | 277 609.00 | | 277 609.00 | 277 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 653.00 | 5 900.00 | 969 753.00 | 975 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 520.00 | 133 387.00 | 1 076 133.00 | 1 209 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 277.00 | 213 715.00 | | 222 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 918.00 | 8 561.00 | | 30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 308 195.00 | 277 277.00 | | 308 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 440.00 | 236 905.00 | | 215 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 26 399.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 843.00 | 326 753.00 | | 410 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 029.00 | 142 968.00 | | 139 029.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 500.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 937.00 | 734 527.00 | | 767 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 133.00 | 1 011 804.00 | | 1 076 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 843.00 | 350 843.00 | | 350 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 585 060.00 | 585 060.00 | | 585 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 993.00 | 44 504.00 | 147 489.00 | 191 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 447.00 | 13 094.00 | 10 354.00 | 23 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 661.00 | 642 109.00 | 13 552.00 | 655 661.00 |
VW T.V.A. | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 526.00 | 542 683.00 | 157 843.00 | 700 526.00 |