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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 000.00 | 170 800.00 | 1 767 200.00 | 1 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 512.00 | 4 751.00 | 13 761.00 | 18 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 79 820.00 | 26 485.00 | 106 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 286.00 | 263 141.00 | 1 832 145.00 | 2 095 286.00 |
BT Marchandises | 155 226.00 | 14 955.00 | 140 272.00 | 155 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
BZ Autres créances | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CF Disponibilités | 174 428.00 | | 174 428.00 | 174 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 752.00 | 14 955.00 | 400 797.00 | 415 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 038.00 | 278 095.00 | 2 232 943.00 | 2 511 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 719 586.00 | 601 500.00 | | 719 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 146.00 | 118 086.00 | | 123 146.00 |
DL TOTAL (I) | 952 749.00 | 829 602.00 | | 952 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 928.00 | 831 995.00 | | 736 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 641.00 | 118 963.00 | | 108 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 543.00 | 346 640.00 | | 317 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 082.00 | 98 911.00 | | 117 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 194.00 | 1 396 509.00 | | 1 280 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 943.00 | 2 226 112.00 | | 2 232 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 588.00 | 659 897.00 | | 639 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 380.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 268.00 | | 8 018.00 | 2 087 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 769.00 | | | 1 945 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 799.00 | | 8 018.00 | 116 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 888.00 | 13 453.00 | | 78 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 119.00 | 13 453.00 | | 71 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 513.00 | 14 955.00 | 25 513.00 | 25 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 313.00 | 14 955.00 | 25 513.00 | 196 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 313.00 | 14 955.00 | 25 513.00 | 196 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 955.00 | 25 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 543.00 | 317 543.00 | | 317 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 612.00 | 96 006.00 | 394 261.00 | 736 612.00 |
VI Groupe et associés | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 797.00 | 86 097.00 | 24 700.00 | 110 797.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 194.00 | 639 588.00 | 394 261.00 | 1 280 194.00 |