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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 819.00 | 4 385.00 | 573 435.00 | 577 819.00 |
CF Disponibilités | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 413.00 | 4 385.00 | 675 029.00 | 679 413.00 |
CU Autres participations | 554 036.00 | 1 960.00 | 552 076.00 | 554 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 875.00 | 346 875.00 | | 346 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 134 222.00 | 142 695.00 | | 134 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | -8 473.00 | | 36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 528 334.00 | 492 097.00 | | 528 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 428.00 | 163 415.00 | | 141 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 759.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 114.00 | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | 1 800.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 695.00 | 167 088.00 | | 146 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 029.00 | 659 185.00 | | 675 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 826.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 130.00 | 362.00 | | 43 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893.00 | 8 836.00 | | 6 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 237.00 | -8 473.00 | | 36 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 542.00 | | 640.00 | 587 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 362.00 | 575 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 577 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 117.00 | | 640.00 | 585 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 808.00 | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 808.00 | | 1 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 428.00 | 29 826.00 | 47 358.00 | 141 428.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 695.00 | 35 093.00 | 47 358.00 | 146 695.00 |