| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 087.00 | 42 354.00 | 27 733.00 | 70 087.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 125.00 | 51 392.00 | 187 733.00 | 239 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
072 Créances – Autres | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
084 Disponibilités | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
110 Total général Actif | 345 090.00 | 51 392.00 | 293 698.00 | 345 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 208.00 | 268 921.00 | | 251 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 528.00 | 37 500.00 | | 63 528.00 |
230 Autres produits | 9 432.00 | 8 502.00 | | 9 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 168.00 | 314 923.00 | | 324 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 406.00 | 84 228.00 | | 98 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 823.00 | 2 542.00 | | -11 823.00 |
242 Autres charges externes. | 108 274.00 | 124 382.00 | | 108 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 437.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 194.00 | 56 788.00 | | 60 194.00 |
252 Charges sociales | 13 744.00 | 1 183.00 | | 13 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 156.00 | 4 900.00 | | 6 156.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 084.00 | 276 460.00 | | 277 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 084.00 | 38 463.00 | | 47 084.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 892.00 | 38 319.00 | | 46 892.00 |