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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 4 432.00 | 8 728.00 | 13 160.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 398.00 | 352.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 408.00 | 187 022.00 | 70 386.00 | 257 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 651.00 | 192 852.00 | 242 799.00 | 435 651.00 |
BT Marchandises | 433 095.00 | 54 011.00 | 379 085.00 | 433 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
BZ Autres créances | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CF Disponibilités | 589 731.00 | | 589 731.00 | 589 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 086.00 | 54 011.00 | 1 148 076.00 | 1 202 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 737.00 | 246 862.00 | 1 390 875.00 | 1 637 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 664.00 | 314 807.00 | | 366 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 509.00 | 101 856.00 | | 170 509.00 |
DL TOTAL (I) | 570 173.00 | 449 664.00 | | 570 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 48 935.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 660.00 | 2 783.00 | | 44 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 931.00 | 1 652.00 | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 165.00 | 179 790.00 | | 199 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 075.00 | 115 873.00 | | 221 075.00 |
EA Autres dettes | 346 578.00 | 264 534.00 | | 346 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 702.00 | 613 567.00 | | 820 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 875.00 | 1 063 231.00 | | 1 390 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 702.00 | 613 567.00 | | 820 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 527.00 | 28 749.00 | 2 026 276.00 | 1 997 527.00 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 596.00 | 28 749.00 | 2 027 345.00 | 1 998 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 011.00 | |
GE Autres charges | | | 147 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 133.00 | 6 697.00 | | 22 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 791.00 | 6 099.00 | | 7 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | 9 694.00 | | 4 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 484.00 | 9 694.00 | | 6 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 3 214.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 3 214.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 631.00 | 6 480.00 | | 4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 683.00 | 34 947.00 | | 59 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 367.00 | 2 050 596.00 | | 2 126 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 858.00 | 1 948 740.00 | | 1 955 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 509.00 | 101 856.00 | | 170 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 755.00 | 11 612.00 | | 47 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 990.00 | | 1 923.00 | 433 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 435 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 259 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 100.00 | | 1 060.00 | 152 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 557.00 | | 863.00 | 258 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 166.00 | 28 717.00 | 32.00 | 164 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 332.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 066.00 | 28 385.00 | 32.00 | 160 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 704.00 | 54 011.00 | 48 704.00 | 48 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 704.00 | 54 011.00 | 48 704.00 | 48 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 704.00 | 54 011.00 | 48 704.00 | 48 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 011.00 | 48 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 578.00 | 346 578.00 | | 346 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 093.00 | 176 760.00 | 23 333.00 | 200 093.00 |
VW T.V.A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 771.00 | 811 771.00 | | 811 771.00 |