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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 615.00 | 641 577.00 | 212 038.00 | 853 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 569.00 | 726 950.00 | 879 619.00 | 1 606 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 010.00 | 2 149.00 | 1 729 861.00 | 1 732 010.00 |
BZ Autres créances | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
CF Disponibilités | 306 422.00 | | 306 422.00 | 306 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 599.00 | 2 149.00 | 2 166 450.00 | 2 168 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 168.00 | 729 099.00 | 3 046 069.00 | 3 775 168.00 |
CU Autres participations | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 164.00 | 240 846.00 | | 242 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 270.00 | 1 318.00 | | 224 270.00 |
DK Provisions réglementées | 15 850.00 | 15 684.00 | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 592 284.00 | 367 848.00 | | 592 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 009.00 | 674 241.00 | | 721 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 832.00 | 564 683.00 | | 696 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
EA Autres dettes | 960 925.00 | 1 045 856.00 | | 960 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 785.00 | 2 291 857.00 | | 2 453 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 069.00 | 2 659 704.00 | | 3 046 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 241 667.00 | 21 306.00 | 5 262 973.00 | 5 241 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 667.00 | 21 306.00 | 5 262 973.00 | 5 241 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 495.00 | 22 592.00 | | 19 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 779.00 | 22 592.00 | | 21 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 247.00 | 137 824.00 | | 34 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 433.00 | 22 906.00 | | 18 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 440.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 846.00 | 161 170.00 | | 52 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 068.00 | -138 579.00 | | -31 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 095.00 | 5 814.00 | | 87 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 920.00 | 4 951 949.00 | | 5 623 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 651.00 | 4 950 631.00 | | 5 399 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 270.00 | 1 318.00 | | 224 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 370.00 | | 122 574.00 | 1 512 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 375.00 | 1 606 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 375.00 | 910 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 139.00 | | 122 574.00 | 816 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 581.00 | | | 517 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 320.00 | 187 573.00 | 9 942.00 | 549 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 332.00 | 317.00 | | 28 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 987.00 | 187 256.00 | 9 942.00 | 520 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 832.00 | 166.00 | | 17 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 832.00 | 166.00 | | 17 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 009.00 | 721 009.00 | | 721 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 125.00 | 222 125.00 | | 222 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 423.00 | 113 423.00 | | 113 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 431.00 | 1 729 431.00 | | 1 729 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
VI Groupe et associés | 960 925.00 | 960 925.00 | | 960 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 448.00 | 1 859 599.00 | 3 849.00 | 1 863 448.00 |
VW T.V.A. | 358 853.00 | 358 853.00 | | 358 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 709.00 | 2 446 709.00 | | 2 446 709.00 |