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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 122.00 | 76.00 | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AP Constructions | 758 168.00 | 326 061.00 | 432 107.00 | 758 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 6 647.00 | 13 436.00 | 20 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 755.00 | 338 900.00 | 457 855.00 | 796 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 953.00 | 338 900.00 | 477 053.00 | 815 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 356.00 | | | -66 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 262.00 | | | -8 262.00 |
DL TOTAL (I) | -73 618.00 | | | -73 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 641.00 | | | 359 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
EA Autres dettes | 176 621.00 | | | 176 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 670.00 | | | 550 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 053.00 | | | 477 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 670.00 | | | 550 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 061.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 611.00 | | | 135 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 262.00 | | | -8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 950.00 | 1 027.00 | 8 152.00 | 793 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 796 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 374.00 | 778 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 446.00 | 1 027.00 | 8 152.00 | 775 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 213.00 | 70 061.00 | 6 374.00 | 275 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102.00 | 20.00 | | 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 4 755.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 795.00 | 65 286.00 | 6 374.00 | 273 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 621.00 | 176 621.00 | | 176 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 523.00 | 359 523.00 | | 359 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 730.00 | 14 324.00 | 1 406.00 | 15 730.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 314.00 | 549 314.00 | | 549 314.00 |