| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 761.00 | 50 361.00 | 8 400.00 | 58 761.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 177.00 | 168 500.00 | 108 677.00 | 277 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 567.00 | 518 805.00 | 533 761.00 | 1 052 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 449.00 | 35 000.00 | 27 449.00 | 62 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 605.00 | 787 316.00 | 684 288.00 | 1 471 605.00 |
BP En cours de production de services | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
BT Marchandises | 4 598 017.00 | 114 794.00 | 4 483 223.00 | 4 598 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 977.00 | 2 135.00 | 650 841.00 | 652 977.00 |
BZ Autres créances | 691 895.00 | | 691 895.00 | 691 895.00 |
CF Disponibilités | 1 568 945.00 | | 1 568 945.00 | 1 568 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 982.00 | 116 929.00 | 7 546 052.00 | 7 662 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 588.00 | 904 246.00 | 8 230 341.00 | 9 134 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DG Autres réserves | 411 876.00 | | | 411 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 158.00 | | | 339 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 883.00 | | | 226 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 628.00 | | | 1 756 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 391.00 | | | 905 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 995.00 | | | 1 302 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 815.00 | | | 3 579 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 253.00 | | | 506 253.00 |
EA Autres dettes | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 713.00 | | | 6 413 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 341.00 | | | 8 230 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413 713.00 | | | 6 413 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 391.00 | | | 905 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 149 614.00 | | 20 149 614.00 | 20 149 614.00 |
FD Production vendue biens | -23 309.00 | | -23 309.00 | -23 309.00 |
FG Production vendue services | 1 939 703.00 | | 1 939 703.00 | 1 939 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 066 008.00 | | 22 066 008.00 | 22 066 008.00 |
FM Production stockée | | | 5 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 371 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 000 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 912 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 942.00 | | | -15 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 422 548.00 | | | 22 422 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 083 390.00 | | | 22 083 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 158.00 | | | 339 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 174.00 | | 36 062.00 | 1 437 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 1 471 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 64 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 683.00 | | 36 062.00 | 1 293 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 568.00 | 183 748.00 | | 568 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 456.00 | 4 906.00 | | 45 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 463.00 | 178 843.00 | | 508 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 995.00 | 1 302 995.00 | | 1 302 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 816.00 | 3 579 816.00 | | 3 579 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 253.00 | 506 253.00 | | 506 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
UX Autres créances clients | 691 895.00 | 691 895.00 | | 691 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 977.00 | 647 768.00 | 5 209.00 | 652 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 391.00 | 905 391.00 | | 905 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 375.00 | 1 404 716.00 | 67 658.00 | 1 472 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 714.00 | 6 413 714.00 | | 6 413 714.00 |