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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 7 464.00 | 7 638.00 | 15 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 181.00 | 7 464.00 | 543 718.00 | 551 181.00 |
BT Marchandises | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 742.00 | 7 464.00 | 744 278.00 | 751 742.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 822.00 | 138 263.00 | | 188 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 090.00 | 50 558.00 | | 46 090.00 |
DL TOTAL (I) | 289 912.00 | 243 822.00 | | 289 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 647.00 | 354 955.00 | | 312 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 230.00 | 47 167.00 | | 48 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 133.00 | 63 158.00 | | 77 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 101.00 | 14 807.00 | | 16 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | 350.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 367.00 | 480 437.00 | | 454 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 278.00 | 724 259.00 | | 744 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949.00 | 1 515.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 1 515.00 | | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 647.00 | 42 735.00 | 173 652.00 | 312 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 243.00 | 17 083.00 | 160.00 | 17 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 367.00 | 184 455.00 | 173 652.00 | 454 367.00 |