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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 970.00 | 41 561.00 | 31 409.00 | 72 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 081.00 | 19 588.00 | 7 493.00 | 27 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 051.00 | 61 149.00 | 38 902.00 | 100 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 484.00 | | 193 484.00 | 193 484.00 |
BZ Autres créances | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
CF Disponibilités | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 174.00 | | 629 174.00 | 629 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 225.00 | 61 149.00 | 668 076.00 | 729 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 629.00 | -366 587.00 | | -353 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 335.00 | 12 958.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | -241 294.00 | -253 629.00 | | -241 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 449.00 | 493 449.00 | | 503 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 507.00 | 526 572.00 | | 349 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 054.00 | 104 004.00 | | 56 054.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 370.00 | 1 150 116.00 | | 909 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 076.00 | 896 487.00 | | 668 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 010.00 | 1 150 116.00 | | 909 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 780.00 | | 1 851 780.00 | 1 851 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 780.00 | | 1 851 780.00 | 1 851 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 495.00 | 1 605 589.00 | | 1 898 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 160.00 | 1 592 631.00 | | 1 886 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 335.00 | 12 958.00 | | 12 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 079.00 | 146 061.00 | | 220 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 588.00 | 21 561.00 | 61 149.00 | 39 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 588.00 | 21 561.00 | 61 149.00 | 39 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 507.00 | 349 507.00 | | 349 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
UX Autres créances clients | 193 484.00 | 193 484.00 | | 193 484.00 |
VI Groupe et associés | 503 449.00 | 503 449.00 | | 503 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 304.00 | 185 304.00 | | 185 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 424.00 | 389 424.00 | | 389 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 010.00 | 909 010.00 | | 909 010.00 |