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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427 733.00 | 754 935.00 | 1 672 798.00 | 2 427 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590 363.00 | 1 085 104.00 | 5 505 259.00 | 6 590 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 018 096.00 | 1 840 039.00 | 7 178 057.00 | 9 018 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
BZ Autres créances | 2 261 303.00 | | 2 261 303.00 | 2 261 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 936.00 | | 2 385 936.00 | 2 385 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 404 032.00 | 1 840 039.00 | 9 563 993.00 | 11 404 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 905.00 | 443 905.00 | | 443 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 434 191.00 | 8 434 191.00 | | 8 434 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 439.00 | 3 270.00 | | 12 439.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 62 123.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 259.00 | 183 383.00 | | -18 259.00 |
DK Provisions réglementées | 333 784.00 | 238 264.00 | | 333 784.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206 061.00 | 9 365 137.00 | | 9 206 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 31 735.00 | | 27 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 477.00 | 113 077.00 | | 160 477.00 |
EA Autres dettes | | 96 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 499.00 | 241 558.00 | | 187 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 993.00 | 9 767 880.00 | | 9 563 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 942.00 | | 886 942.00 | 886 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 942.00 | | 886 942.00 | 886 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 529.00 | 95 519.00 | | 95 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 710.00 | -95 519.00 | | -92 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 530.00 | 1 213 113.00 | | 900 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 789.00 | 1 029 730.00 | | 918 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 259.00 | 183 383.00 | | -18 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018 096.00 | | | 9 018 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 018 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 733.00 | | | 2 427 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590 363.00 | | | 6 590 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 820.00 | 526 219.00 | | 1 313 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 956.00 | 215 979.00 | | 538 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 864.00 | 310 240.00 | | 774 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 264.00 | 95 519.00 | | 238 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 185.00 | 9 248.00 | | 161 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 449.00 | 104 768.00 | | 399 449.00 |
UG ‐ Financières | | 9 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UX Autres créances clients | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 242.00 | 2 237 242.00 | | 2 237 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 477.00 | 160 477.00 | | 160 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 936.00 | 2 385 936.00 | | 2 385 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |