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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 677.00 | 45 036.00 | 68 642.00 | 113 677.00 |
AH Fonds commercial | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641 847.00 | | 641 847.00 | 641 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 923.00 | 24 305.00 | 125 618.00 | 149 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 457.00 | 69 340.00 | 982 117.00 | 1 051 457.00 |
BT Marchandises | 1 600 096.00 | | 1 600 096.00 | 1 600 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BZ Autres créances | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
CF Disponibilités | 169 664.00 | | 169 664.00 | 169 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 792.00 | | 2 059 792.00 | 2 059 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 250.00 | 69 340.00 | 3 041 909.00 | 3 111 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 221.00 | 40 928.00 | | 104 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 772.00 | 63 293.00 | | -319 772.00 |
DL TOTAL (I) | -210 051.00 | 109 721.00 | | -210 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 618.00 | 666 967.00 | | 1 190 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 254.00 | 38 328.00 | | 350 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 117.00 | 475 778.00 | | 1 153 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 972.00 | 298 622.00 | | 557 972.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 251 960.00 | 1 493 695.00 | | 3 251 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 909.00 | 1 603 415.00 | | 3 041 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 922.00 | 1 399 966.00 | | 2 289 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 183.00 | 27 952.00 | | 26 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 111.00 | | 932 212.00 | 155 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 865.00 | 1 051 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 889 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 465.00 | 149 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 677.00 | | 775 357.00 | 118 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 534.00 | | 156 855.00 | 18 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 727.00 | 40 769.00 | 3 156.00 | 31 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | 22 735.00 | | 22 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | 18 034.00 | 3 156.00 | 9 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 254.00 | 350 254.00 | | 350 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 117.00 | 1 153 117.00 | | 1 153 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 751.00 | 351 751.00 | | 351 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VB T. V. A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 435.00 | 202 397.00 | 913 097.00 | 1 164 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 615.00 | | | 614 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 532.00 | 302 532.00 | | 302 532.00 |
VW T.V.A. | 154 690.00 | 154 690.00 | | 154 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 960.00 | 2 289 922.00 | 913 097.00 | 3 251 960.00 |