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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 637 228.00 | | 4 637 228.00 | 4 637 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BZ Autres créances | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CF Disponibilités | 323 487.00 | | 323 487.00 | 323 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 928.00 | | 5 033 928.00 | 5 033 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 928.00 | | 5 033 928.00 | 5 033 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 251 930.00 | | | 251 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 605.00 | | | 792 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 635.00 | | | 1 045 635.00 |
DP Provisions pour risques | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 693.00 | | | 3 109 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 416.00 | | | 257 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 889.00 | | | 244 889.00 |
EA Autres dettes | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 624.00 | | | 3 848 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 928.00 | | | 5 033 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 197.00 | | | 3 362 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620 616.00 | | | 2 620 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 416.00 | 257 416.00 | | 257 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 889.00 | 244 889.00 | | 244 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109 693.00 | 2 623 266.00 | 486 427.00 | 3 109 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 776.00 | 3 361 349.00 | 486 427.00 | 3 847 776.00 |