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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 330 000.00 | 50 000.00 | 280 000.00 | 330 000.00 |
040 Immobilisations financières | 814 271.00 | | 814 271.00 | 814 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 144 271.00 | 50 000.00 | 1 094 271.00 | 1 144 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 152.00 | | 329 152.00 | 329 152.00 |
072 Créances – Autres | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
084 Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 325.00 | | 412 325.00 | 412 325.00 |
110 Total général Actif | 1 556 595.00 | 50 000.00 | 1 506 595.00 | 1 556 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 665 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 008 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 506 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 892.00 | 25 776.00 | | 97 892.00 |
224 Production immobilisée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 135.00 | 25 777.00 | | 471 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
242 Autres charges externes. | 296 622.00 | 17 417.00 | | 296 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 54.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 495.00 | 4 374.00 | | 38 495.00 |
252 Charges sociales | 14 005.00 | 1 572.00 | | 14 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 966.00 | 23 417.00 | | 463 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 168.00 | 2 360.00 | | 7 168.00 |
280 Produits financiers | 57 328.00 | 1 353.00 | | 57 328.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 557.00 | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 622.00 | 3 156.00 | | 62 622.00 |