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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 640.00 | 214 542.00 | 19 097.00 | 233 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 352.00 | 109 204.00 | 34 145.00 | 143 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 432.00 | 325 633.00 | 149 799.00 | 475 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 107.00 | 77 784.00 | 567 323.00 | 645 107.00 |
BZ Autres créances | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CF Disponibilités | 339 753.00 | | 339 753.00 | 339 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 706.00 | 77 784.00 | 992 922.00 | 1 070 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 139.00 | 403 418.00 | 1 142 721.00 | 1 546 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 224.00 | | | 352 224.00 |
DL TOTAL (I) | 687 982.00 | | | 687 982.00 |
DP Provisions pour risques | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 058.00 | | | 364 058.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 514.00 | | | 404 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 721.00 | | | 1 142 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 514.00 | | | 404 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 602.00 | | 2 024 602.00 | 2 024 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 602.00 | | 2 024 602.00 | 2 024 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 16 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 583.00 | | | -17 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 477.00 | | | 2 066 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 253.00 | | | 1 714 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 224.00 | | | 352 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 448.00 | | 4 796.00 | 488 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 812.00 | 475 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 314.00 | 376 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 510.00 | | 4 796.00 | 387 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 492.00 | 24 660.00 | 7 519.00 | 308 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 605.00 | 24 660.00 | 7 519.00 | 306 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 925.00 | | 13 700.00 | 63 925.00 |
6T Sur comptes clients | 67 611.00 | 10 875.00 | 702.00 | 67 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 611.00 | 10 875.00 | 702.00 | 67 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 536.00 | 10 875.00 | 14 402.00 | 131 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 551 766.00 | | | 551 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 761.00 | 727 481.00 | 10 280.00 | 737 761.00 |
VW T.V.A. | 114 617.00 | 114 617.00 | | 114 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 514.00 | 404 514.00 | | 404 514.00 |