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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 547.00 | 46 565.00 | 6 982.00 | 53 547.00 |
AH Fonds commercial | 545 614.00 | 35 978.00 | 509 636.00 | 545 614.00 |
AN Terrains | 254 002.00 | 38 378.00 | 215 623.00 | 254 002.00 |
AP Constructions | 648 406.00 | 563 821.00 | 84 585.00 | 648 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 543.00 | 1 123 415.00 | 95 127.00 | 1 218 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 365.00 | 17 852.00 | 3 513.00 | 21 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 169.00 | 1 826 011.00 | 956 157.00 | 2 782 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 299.00 | | 342 299.00 | 342 299.00 |
BN En cours de production de biens | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 127.00 | | 596 127.00 | 596 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 980.00 | 2 334.00 | 126 645.00 | 128 980.00 |
BZ Autres créances | 281 279.00 | | 281 279.00 | 281 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CF Disponibilités | 484 575.00 | | 484 575.00 | 484 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 425.00 | 2 334.00 | 1 952 091.00 | 1 954 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 595.00 | 1 828 345.00 | 2 908 249.00 | 4 736 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 080.00 | | | 1 007 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
DG Autres réserves | 579 784.00 | | | 579 784.00 |
DH Report à nouveau | -144 093.00 | | | -144 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 552.00 | | | 170 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 838.00 | | | 1 643 838.00 |
DP Provisions pour risques | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 853.00 | | | 386 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 118.00 | | | 462 118.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 843.00 | | | 1 170 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 249.00 | | | 2 908 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 455.00 | | | 903 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 404 100.00 | | 3 404 100.00 | 3 404 100.00 |
FG Production vendue services | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 146.00 | | 3 422 146.00 | 3 422 146.00 |
FM Production stockée | | | 343 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 080.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 304.00 | | | 3 795 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 752.00 | | | 3 624 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 552.00 | | | 170 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 348.00 | 52 150.00 | 11 328.00 | 2 741 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521 223.00 | | | 521 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 853.00 | 9 310.00 | | 589 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 024.00 | 42 840.00 | 3 546.00 | 2 103 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 471.00 | | 7 782.00 | 48 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 023.00 | 88 136.00 | 1 126.00 | 1 703 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 749.00 | 2 816.00 | | 43 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 274.00 | 85 320.00 | 1 126.00 | 1 659 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 334.00 | 52 946.00 | 267 388.00 | 320 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 854.00 | 386 854.00 | | 386 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 785.00 | 461 785.00 | | 461 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
UX Autres créances clients | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 279.00 | 281 279.00 | | 281 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 883.00 | 425 194.00 | 40 689.00 | 465 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 844.00 | 903 455.00 | 267 388.00 | 1 170 844.00 |