| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 239 455.00 | 11 222 947.00 | 1 016 508.00 | 12 239 455.00 |
AH Fonds commercial | 27 505 012.00 | | 27 505 012.00 | 27 505 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
AP Constructions | 36 712 144.00 | 27 015 511.00 | 9 696 633.00 | 36 712 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 278 946.00 | 59 729 015.00 | 11 549 932.00 | 71 278 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 344 568.00 | 28 486 007.00 | 6 858 562.00 | 35 344 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 398 730.00 | | 1 398 730.00 | 1 398 730.00 |
AX Avances et acomptes | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BF Prêts | 1 710 339.00 | | 1 710 339.00 | 1 710 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788 904.00 | | 4 788 904.00 | 4 788 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 374 745.00 | 132 412 479.00 | 87 962 266.00 | 220 374 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601 246.00 | | 4 601 246.00 | 4 601 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 445 221.00 | 794 568.00 | 20 650 653.00 | 21 445 221.00 |
BZ Autres créances | 174 926 042.00 | 1 807.00 | 174 924 234.00 | 174 926 042.00 |
CF Disponibilités | 909 044.00 | | 909 044.00 | 909 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442 231.00 | | 3 442 231.00 | 3 442 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 323 784.00 | 796 376.00 | 204 527 409.00 | 205 323 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 698 530.00 | 133 208 855.00 | 292 489 675.00 | 425 698 530.00 |
CU Autres participations | 29 349 233.00 | 5 959 000.00 | 23 390 233.00 | 29 349 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 171 300.00 | 31 171 300.00 | | 31 171 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 182.00 | 972 182.00 | | 972 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117 130.00 | 3 117 130.00 | | 3 117 130.00 |
DG Autres réserves | 46 565 476.00 | 42 641 600.00 | | 46 565 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 240 118.00 | 3 923 875.00 | | 12 240 118.00 |
DL TOTAL (I) | 94 066 206.00 | 81 826 087.00 | | 94 066 206.00 |
DP Provisions pour risques | 4 417 632.00 | 6 878 447.00 | | 4 417 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 746 646.00 | 11 811 250.00 | | 11 746 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 164 278.00 | 18 689 697.00 | | 16 164 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 441 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 565 102.00 | 56 446 742.00 | | 71 565 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 568 066.00 | 62 051 338.00 | | 79 568 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276 440.00 | 1 660 799.00 | | 2 276 440.00 |
EA Autres dettes | 27 740 929.00 | 48 990 790.00 | | 27 740 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 655.00 | 653 920.00 | | 1 108 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 259 192.00 | 186 566 612.00 | | 182 259 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 489 675.00 | 287 082 396.00 | | 292 489 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 259 192.00 | | | 182 259 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 539 223 725.00 | | 539 223 725.00 | 539 223 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 230 725.00 | | 539 230 725.00 | 539 230 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 332 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 584 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 076 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 374 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 144 758.00 | |
GE Autres charges | | | 671 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 994 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 338 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 810 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989 458.00 | 111 656.00 | | 989 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 458.00 | 113 156.00 | | 989 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 242.00 | 990 449.00 | | 288 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 071.00 | 84 148.00 | | 656 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 313.00 | 1 228 044.00 | | 944 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 145.00 | -1 114 888.00 | | 45 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 037 441.00 | | | 3 037 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577 780.00 | 1 347 343.00 | | 5 577 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 338 913.00 | 490 451 880.00 | | 548 338 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 098 795.00 | 486 528 005.00 | | 536 098 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 240 118.00 | 3 923 875.00 | | 12 240 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 409 219.00 | | | 2 409 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 001 141.00 | | 17 854 419.00 | 223 001 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 529 618.00 | 35 848 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 351 671.00 | 19 129 144.00 | 220 374 745.00 | 1 351 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657 082.00 | 39 778 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 671.00 | 15 942 444.00 | 144 748 029.00 | 1 351 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 815 085.00 | | 620 237.00 | 39 815 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 388 998.00 | | 16 653 147.00 | 145 388 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 797 058.00 | | 581 035.00 | 37 797 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 780 162.00 | 16 616 772.00 | 15 943 455.00 | 125 780 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231 529.00 | 645 968.00 | 654 550.00 | 11 231 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 548 633.00 | 15 970 805.00 | 15 288 905.00 | 114 548 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 689 697.00 | 2 206 108.00 | 4 731 527.00 | 18 689 697.00 |
6T Sur comptes clients | 742 358.00 | 416 334.00 | 364 123.00 | 742 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164 507.00 | | 1 162 700.00 | 1 164 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865 865.00 | 416 334.00 | 1 526 823.00 | 7 865 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 555 562.00 | 2 622 442.00 | 6 258 351.00 | 26 555 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 561 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 565 102.00 | 71 565 102.00 | | 71 565 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 598 394.00 | 34 598 394.00 | | 34 598 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420 648.00 | 26 420 648.00 | | 26 420 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276 440.00 | 2 276 440.00 | | 2 276 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 412 045.00 | 23 412 045.00 | | 23 412 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 655.00 | 1 108 655.00 | | 1 108 655.00 |
UP Prêts | 1 710 339.00 | 62 922.00 | 1 647 417.00 | 1 710 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788 904.00 | 4 788 904.00 | | 4 788 904.00 |
UX Autres créances clients | 20 995 597.00 | 20 995 597.00 | | 20 995 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 624.00 | 449 624.00 | | 449 624.00 |
VB T. V. A. | 8 725 482.00 | 8 725 482.00 | | 8 725 482.00 |
VC Groupe et associés | 125 784 800.00 | 125 784 800.00 | | 125 784 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 328 884.00 | 4 328 884.00 | | 4 328 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982 075.00 | 1 982 075.00 | | 1 982 075.00 |
VP Divers | 295 425.00 | 295 425.00 | | 295 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937 662.00 | 2 937 662.00 | | 2 937 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 063 061.00 | 38 063 061.00 | | 38 063 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442 231.00 | 3 442 231.00 | | 3 442 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 312 737.00 | 204 665 320.00 | 1 647 417.00 | 206 312 737.00 |
VW T.V.A. | 15 611 362.00 | 15 611 362.00 | | 15 611 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 259 192.00 | 182 259 192.00 | | 182 259 192.00 |