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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 660.00 | 56 434.00 | 31 226.00 | 87 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 392.00 | 58 133.00 | 54 259.00 | 112 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 426 912.00 | | 426 912.00 | 426 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 621.00 | | 724 621.00 | 724 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 013.00 | 58 133.00 | 778 880.00 | 837 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 311.00 | 17 312.00 | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 205.00 | 517 857.00 | | 488 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 3 819.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 467.00 | 73 854.00 | | 54 467.00 |
EA Autres dettes | 22 925.00 | 25 859.00 | | 22 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 569.00 | 771 389.00 | | 717 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 880.00 | 832 701.00 | | 778 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 569.00 | 771 389.00 | | 717 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 484.00 | | 13 034.00 | 99 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 23 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 112 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 626.00 | | 13 034.00 | 74 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 680.00 | 13 453.00 | | 44 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 981.00 | 13 453.00 | | 42 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UX Autres créances clients | 297 446.00 | 297 446.00 | | 297 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 488 205.00 | 488 205.00 | | 488 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479.00 | | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479.00 | | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 743.00 | 320 743.00 | | 320 743.00 |
VW T.V.A. | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 569.00 | 717 569.00 | | 717 569.00 |