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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 804.00 | 28 471.00 | 26 333.00 | 54 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 696.00 | | 1 713 696.00 | 1 713 696.00 |
AP Constructions | 706 921.00 | 274 693.00 | 432 227.00 | 706 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 827.00 | 274 190.00 | 251 637.00 | 525 827.00 |
AX Avances et acomptes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622 527.00 | | 1 622 527.00 | 1 622 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 229.00 | 577 354.00 | 4 049 875.00 | 4 627 229.00 |
BT Marchandises | 2 128 322.00 | | 2 128 322.00 | 2 128 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 365.00 | 23 887.00 | 47 478.00 | 71 365.00 |
BZ Autres créances | 494 022.00 | | 494 022.00 | 494 022.00 |
CF Disponibilités | 4 808 866.00 | | 4 808 866.00 | 4 808 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 214.00 | | 282 214.00 | 282 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 788.00 | 23 887.00 | 7 760 901.00 | 7 784 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 272.00 | 601 241.00 | 11 862 030.00 | 12 463 272.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 402.00 | 1 487 752.00 | | 1 464 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 547.00 | -23 350.00 | | -460 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 355.00 | 1 491 902.00 | | 1 031 355.00 |
DP Provisions pour risques | 163 101.00 | 238 862.00 | | 163 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 751.00 | 297 161.00 | | 270 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 852.00 | 536 023.00 | | 433 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 614.00 | 2 400 000.00 | | 2 478 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 212.00 | 2 219 153.00 | | 3 688 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 957.00 | 1 375 116.00 | | 1 163 957.00 |
EA Autres dettes | 2 717 673.00 | 2 405 417.00 | | 2 717 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 368.00 | 337 860.00 | | 348 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 396 824.00 | 8 737 546.00 | | 10 396 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 030.00 | 10 765 471.00 | | 11 862 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 267 845.00 | 159 270.00 | 21 427 115.00 | 21 267 845.00 |
FG Production vendue services | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 316 648.00 | 159 270.00 | 21 475 919.00 | 21 316 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 158 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 848 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 049 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 157 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 252.00 | |
GE Autres charges | | | 34 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 259 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 026.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 18 991.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -18 991.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 848 528.00 | 22 830 179.00 | | 23 848 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 309 075.00 | 22 853 529.00 | | 24 309 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 547.00 | -23 350.00 | | -460 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 108.00 | 136 257.00 | | 381 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | 11 967.00 | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 604.00 | 124 290.00 | | 364 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 023.00 | 25 519.00 | 127 690.00 | 536 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 023.00 | 25 519.00 | 127 690.00 | 536 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478 614.00 | 18 316.00 | 2 460 299.00 | 2 478 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 212.00 | 3 688 212.00 | | 3 688 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 616.00 | 357 616.00 | | 357 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 229.00 | 365 229.00 | | 365 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717 673.00 | 43 053.00 | 2 674 620.00 | 2 717 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 368.00 | 348 368.00 | | 348 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622 527.00 | | 1 622 527.00 | 1 622 527.00 |
UX Autres créances clients | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
VB T. V. A. | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 436.00 | 287 436.00 | | 287 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 214.00 | 282 214.00 | | 282 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 127.00 | 822 393.00 | 1 647 734.00 | 2 470 127.00 |
VW T.V.A. | 426 875.00 | 426 875.00 | | 426 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 396 824.00 | 5 261 905.00 | 5 134 919.00 | 10 396 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |