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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 250 000.00 | | 9 250 000.00 | 9 250 000.00 |
AP Constructions | 36 212 354.00 | 935 492.00 | 35 276 862.00 | 36 212 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 462 355.00 | 935 492.00 | 44 526 863.00 | 45 462 355.00 |
BZ Autres créances | 9 857 178.00 | | 9 857 178.00 | 9 857 178.00 |
CF Disponibilités | 369 941.00 | | 369 941.00 | 369 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227 119.00 | | 10 227 119.00 | 10 227 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 833 290.00 | 935 492.00 | 54 897 798.00 | 55 833 290.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 816.00 | | 143 816.00 | 143 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 817.00 | 20 001.00 | | 254 817.00 |
DH Report à nouveau | -322 014.00 | -201 950.00 | | -322 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707 410.00 | -120 065.00 | | -2 707 410.00 |
DL TOTAL (I) | -2 774 607.00 | -302 013.00 | | -2 774 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 443 132.00 | 4 595 076.00 | | 36 443 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 631 143.00 | 3 956 214.00 | | 18 631 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 017.00 | 40 140 106.00 | | 2 498 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 113.00 | 1 235.00 | | 28 113.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 672 405.00 | 48 692 631.00 | | 57 672 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 897 798.00 | 48 390 618.00 | | 54 897 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 901.00 | 40 401 646.00 | | 3 435 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 034.00 | 155 513.00 | | 60 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 444.00 | 275 577.00 | | 2 767 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 707 410.00 | -120 065.00 | | -2 707 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 314 569.00 | | 45 462 355.00 | 41 314 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 314 569.00 | | 45 462 355.00 | 41 314 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 314 569.00 | | 45 462 354.00 | 41 314 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 314 569.00 | | 45 462 354.00 | 41 314 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 935 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 935 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 017.00 | 2 498 017.00 | | 2 498 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 7 413 576.00 | 7 413 576.00 | | 7 413 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 443 132.00 | | 36 443 132.00 | 36 443 132.00 |
VI Groupe et associés | 18 631 143.00 | 837 771.00 | | 18 631 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443 601.00 | 2 443 601.00 | | 2 443 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 857 178.00 | 9 857 178.00 | | 9 857 178.00 |
VW T.V.A. | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 672 405.00 | 3 435 901.00 | 36 443 132.00 | 57 672 405.00 |