| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 457.00 | 1 962 513.00 | 1 281 944.00 | 3 244 457.00 |
AH Fonds commercial | 569 629.00 | | 569 629.00 | 569 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 008.00 | 771 005.00 | 305 003.00 | 1 076 008.00 |
AN Terrains | 2 857 622.00 | 2 447 705.00 | 409 917.00 | 2 857 622.00 |
AP Constructions | 10 200 221.00 | 6 411 982.00 | 3 788 239.00 | 10 200 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 146.00 | 5 913 804.00 | 1 787 342.00 | 7 701 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948 888.00 | 3 773 048.00 | 1 175 840.00 | 4 948 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 724 952.00 | | 4 724 952.00 | 4 724 952.00 |
AX Avances et acomptes | 499 707.00 | | 499 707.00 | 499 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542 926.00 | | 1 542 926.00 | 1 542 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 684 304.00 | 22 265 094.00 | 63 419 210.00 | 85 684 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238 740.00 | 298 249.00 | 4 940 491.00 | 5 238 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 596.00 | | 464 596.00 | 464 596.00 |
BT Marchandises | 874 824.00 | | 874 824.00 | 874 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690 724.00 | 71 717.00 | 13 619 007.00 | 13 690 724.00 |
BZ Autres créances | 9 376 425.00 | | 9 376 425.00 | 9 376 425.00 |
CF Disponibilités | 22 081 100.00 | | 22 081 100.00 | 22 081 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 685.00 | | 658 685.00 | 658 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 385 094.00 | 369 966.00 | 52 015 128.00 | 52 385 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 069 397.00 | 22 635 060.00 | 115 434 338.00 | 138 069 397.00 |
CU Autres participations | 46 650 577.00 | | 46 650 577.00 | 46 650 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 668 171.00 | 985 037.00 | 683 134.00 | 1 668 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 888.00 | 2 853 888.00 | | 2 853 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 745.00 | 6 029 745.00 | | 6 029 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 389.00 | 285 389.00 | | 285 389.00 |
DH Report à nouveau | 7 849 752.00 | 518.00 | | 7 849 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 327 937.00 | 12 308 434.00 | | 15 327 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DK Provisions réglementées | 577 357.00 | 375 976.00 | | 577 357.00 |
DL TOTAL (I) | 32 999 067.00 | 21 853 950.00 | | 32 999 067.00 |
DP Provisions pour risques | 139 376.00 | 295 054.00 | | 139 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 762.00 | 456 184.00 | | 550 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 138.00 | 751 238.00 | | 690 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 123 509.00 | 19 074 084.00 | | 17 123 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043 494.00 | 27 026 605.00 | | 25 043 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382 936.00 | 11 263 461.00 | | 12 382 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210 370.00 | 6 176 426.00 | | 6 210 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
EA Autres dettes | 20 913 464.00 | 10 515 806.00 | | 20 913 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 612.00 | 24 619.00 | | 32 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 745 132.00 | 74 081 001.00 | | 81 745 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 434 338.00 | 96 686 189.00 | | 115 434 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 153 283.00 | 26 449.00 | 4 179 732.00 | 4 153 283.00 |
FD Production vendue biens | 76 864 258.00 | 326 982.00 | 77 191 240.00 | 76 864 258.00 |
FG Production vendue services | 2 977 329.00 | 1 840.00 | 2 979 169.00 | 2 977 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 994 870.00 | 355 271.00 | 84 350 141.00 | 83 994 870.00 |
FM Production stockée | | | 276 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 319 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 450 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 917 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 442 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 581 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 067 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 006 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 444 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 522 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 522 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 478 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 053 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 430.00 | 97 157.00 | | 65 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 037.00 | 54 150.00 | | 17 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 487.00 | 51 551.00 | | 169 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 954.00 | 202 858.00 | | 251 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 416.00 | 41 133.00 | | 144 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 476.00 | 13 779.00 | | 11 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 190.00 | 190 367.00 | | 215 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 082.00 | 245 279.00 | | 371 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 127.00 | -42 422.00 | | -119 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 360 976.00 | 1 078 212.00 | | 1 360 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245 131.00 | 3 108 864.00 | | 3 245 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 703 896.00 | 80 734 578.00 | | 95 703 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 375 960.00 | 68 426 144.00 | | 80 375 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 327 937.00 | 12 308 434.00 | | 15 327 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 672 091.00 | | 6 468 107.00 | 80 672 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399 393.00 | | 268 778.00 | 1 399 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 193 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455 895.00 | 85 684 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 668 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 404.00 | 4 890 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312 491.00 | 30 932 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 806 571.00 | | 1 226 926.00 | 3 806 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 273 217.00 | | 4 971 811.00 | 27 273 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 192 911.00 | | 592.00 | 48 192 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 768 206.00 | 3 121 289.00 | 1 624 401.00 | 20 768 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876 330.00 | 985 628.00 | 143 404.00 | 2 876 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 891 875.00 | 2 135 661.00 | 1 480 997.00 | 17 891 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 976.00 | 215 190.00 | 13 809.00 | 375 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 456 184.00 | 550 762.00 | 456 184.00 | 456 184.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 238.00 | 550 762.00 | 611 862.00 | 751 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 292.00 | 298 249.00 | 258 292.00 | 258 292.00 |
6T Sur comptes clients | 41 927.00 | 33 192.00 | 3 402.00 | 41 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 219.00 | 331 441.00 | 261 694.00 | 300 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 433.00 | 1 097 393.00 | 887 365.00 | 1 427 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 203.00 | 717 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 190.00 | 169 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 382 936.00 | 12 382 936.00 | | 12 382 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799 073.00 | 2 799 073.00 | | 2 799 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 851.00 | 1 922 851.00 | | 1 922 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 913 464.00 | 20 913 464.00 | | 20 913 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542 926.00 | | 1 542 926.00 | 1 542 926.00 |
UX Autres créances clients | 13 596 981.00 | 13 596 981.00 | | 13 596 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
VB T. V. A. | 2 138 476.00 | 2 138 476.00 | | 2 138 476.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 123 509.00 | 4 279 607.00 | 12 843 902.00 | 17 123 509.00 |
VI Groupe et associés | 22 543 494.00 | 22 543 494.00 | | 22 543 494.00 |
VP Divers | 137 521.00 | 137 521.00 | | 137 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 703.00 | 705 703.00 | | 705 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063 650.00 | 7 063 650.00 | | 7 063 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 685.00 | 658 685.00 | | 658 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 268 759.00 | 23 725 834.00 | 1 542 926.00 | 25 268 759.00 |
VW T.V.A. | 782 744.00 | 782 744.00 | | 782 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 745 132.00 | 66 401 230.00 | 15 343 902.00 | 81 745 132.00 |