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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 3 856.00 | 10 507.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 2 393.00 | 3 177.00 | 5 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 417.00 | 6 249.00 | 68 168.00 | 74 417.00 |
BT Marchandises | 34 092.00 | 14 919.00 | 19 174.00 | 34 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 363.00 | 7 506.00 | 117 856.00 | 125 363.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 321 099.00 | | 321 099.00 | 321 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 243.00 | 22 425.00 | 469 818.00 | 492 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 660.00 | 28 674.00 | 537 986.00 | 566 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 504.00 | 140 644.00 | | 172 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 730.00 | 131 860.00 | | 139 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 427 488.00 | 382 504.00 | | 427 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 366.00 | 2 339.00 | | 3 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 366.00 | 2 339.00 | | 3 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 87.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 534.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | 11 465.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 075.00 | 92 362.00 | | 50 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 474.00 | 67 022.00 | | 50 474.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 3 953.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 132.00 | 175 422.00 | | 107 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 986.00 | 560 266.00 | | 537 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 574.00 | | 17 843.00 | 56 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | 17 840.00 | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | | 3.00 | 8 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 4 156.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 4 156.00 | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 339.00 | 1 027.00 | | 2 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 354.00 | 565.00 | | 14 354.00 |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 860.00 | 565.00 | | 21 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 199.00 | 1 592.00 | | 24 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 133.00 | 133 176.00 | 8 957.00 | 142 133.00 |
VW T.V.A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |