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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 748.00 | |
BT Marchandises | | | 141 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 828 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 272 516.00 | |
CF Disponibilités | | | 610 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 864 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 873 596.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 119.00 | 477 288.00 | | 531 119.00 |
DH Report à nouveau | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 496.00 | 53 830.00 | | 223 496.00 |
DL TOTAL (I) | 868 982.00 | 645 487.00 | | 868 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 435.00 | 288 309.00 | | 757 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 611.00 | 147 249.00 | | 246 611.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 5 228.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 614.00 | 440 986.00 | | 1 004 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 596.00 | 1 086 473.00 | | 1 873 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 614.00 | 440 986.00 | | 1 004 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 813 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 475 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 288 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 304.00 | |
GE Autres charges | | | 29 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 986.00 | 8 280.00 | | 19 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 986.00 | 8 280.00 | | 78 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 610.00 | 400.00 | | 79 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 610.00 | 400.00 | | 79 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | 7 880.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 634.00 | 1 384 805.00 | | 3 387 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 138.00 | 1 330 974.00 | | 3 164 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 496.00 | 53 830.00 | | 223 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 073.00 | | 4 938.00 | 420 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 212.00 | | 4 938.00 | 413 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 425.00 | 3 838.00 | | 412 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 735.00 | 3 838.00 | | 408 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 436.00 | 757 436.00 | | 757 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 828 273.00 | 828 273.00 | | 828 273.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VC Groupe et associés | 245 796.00 | 245 796.00 | | 245 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 306.00 | 1 112 135.00 | 3 171.00 | 1 115 306.00 |
VW T.V.A. | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 614.00 | 1 004 614.00 | | 1 004 614.00 |