| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 249.00 | 402.00 | 847.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207 942.00 | 3 163 754.00 | 2 044 189.00 | 5 207 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 881.00 | 97 887.00 | 163 994.00 | 261 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 879 453.00 | | 1 879 453.00 | 1 879 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 353 050.00 | 3 262 043.00 | 4 091 007.00 | 7 353 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 653.00 | | 415 653.00 | 415 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
BT Marchandises | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 644.00 | 1 337.00 | 296 306.00 | 297 644.00 |
BZ Autres créances | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
CF Disponibilités | 247 854.00 | | 247 854.00 | 247 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 342.00 | 1 337.00 | 1 199 005.00 | 1 200 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 393.00 | 3 263 381.00 | 5 290 012.00 | 8 553 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |
DH Report à nouveau | -728 812.00 | -673 914.00 | | -728 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | -54 897.00 | | 37.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 181 065.00 | | |
DL TOTAL (I) | -310 547.00 | -129 519.00 | | -310 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 000.00 | 12 945.00 | | 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 050 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 188.00 | 216 012.00 | | 587 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 278.00 | 139 341.00 | | 130 278.00 |
EA Autres dettes | 4 043 094.00 | 846.00 | | 4 043 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600 559.00 | 4 419 387.00 | | 5 600 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 012.00 | 4 289 868.00 | | 5 290 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 559.00 | 4 419 387.00 | | 4 760 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 039.00 | 31 283.00 | 824 323.00 | 793 039.00 |
FD Production vendue biens | 2 743 827.00 | 78 190.00 | 2 822 017.00 | 2 743 827.00 |
FG Production vendue services | 69 819.00 | 3 685.00 | 73 504.00 | 69 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 687.00 | 113 159.00 | 3 719 846.00 | 3 606 687.00 |
FM Production stockée | | | -46 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 483.00 | 61 204.00 | | 7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 083.00 | 3 480 820.00 | | 3 893 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 045.00 | 3 535 718.00 | | 3 893 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | -54 897.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 009.00 | | 1 487 041.00 | 5 866 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 353 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 485.00 | | 1 487 041.00 | 5 863 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 287.00 | 484 757.00 | | 2 777 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 287.00 | 484 757.00 | | 2 777 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 188.00 | 587 188.00 | | 587 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 984.00 | 282 983.00 | | 282 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | 14 659.00 | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 000.00 | | 804 455.00 | 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 042 644.00 | 4 042 644.00 | | 4 042 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VP Divers | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 485.00 | 371 485.00 | | 371 485.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 559.00 | 4 760 559.00 | 804 455.00 | 5 600 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
ST Autres comptes | 537 105.00 | | | 537 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
YT Sous‐traitance | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 916.00 | | | 717 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 726.00 | | | 736 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 582.00 | | | 786 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |