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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 555.00 | 12 453.00 | 4 101.00 | 16 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 420.00 | 97 943.00 | 136 476.00 | 234 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 881.00 | 111 791.00 | 160 090.00 | 271 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 483.00 | 111 791.00 | 183 692.00 | 295 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -119 566.00 | -93 531.00 | | -119 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 305.00 | -26 035.00 | | -77 305.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | 91.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | -163 287.00 | -85 936.00 | | -163 287.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 613.00 | | | 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 013.00 | 15 400.00 | | 16 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 055.00 | 4 899.00 | | 16 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 414.00 | 2 348.00 | | 10 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 474.00 | | |
EA Autres dettes | 293 932.00 | 261 355.00 | | 293 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 966.00 | 279 640.00 | | 330 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 692.00 | 209 104.00 | | 183 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | 260.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 260.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | 350.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 350.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -91.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 377.00 | 152 011.00 | | 150 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 682.00 | 178 045.00 | | 227 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 305.00 | -26 035.00 | | -77 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 257.00 | 1 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 271 881.00 | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 284.00 | 17 507.00 | | 94 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 890.00 | 17 506.00 | | 92 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91.00 | 130.00 | 175.00 | 91.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | 613.00 | | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 491.00 | 743.00 | 175.00 | 15 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 293 932.00 | 293 932.00 | | 293 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 115.00 | 23 602.00 | 19 512.00 | 43 115.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 966.00 | 330 966.00 | | 330 966.00 |