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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 778.00 | 52 385.00 | 6 394.00 | 58 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 332 439.00 | | 332 439.00 | 332 439.00 |
CF Disponibilités | 323 987.00 | | 323 987.00 | 323 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 366.00 | | 663 366.00 | 663 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 144.00 | 52 385.00 | 669 760.00 | 722 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 082.00 | 159 630.00 | | 72 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 842.00 | -87 548.00 | | 26 842.00 |
DL TOTAL (I) | 249 080.00 | 222 238.00 | | 249 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 316.00 | 16 813.00 | | 17 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 584.00 | 42 000.00 | | 152 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 689.00 | 57 213.00 | | 75 689.00 |
EA Autres dettes | 175 090.00 | 531 010.00 | | 175 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 679.00 | 647 036.00 | | 420 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 760.00 | 869 274.00 | | 669 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 679.00 | 647 036.00 | | 420 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 549.00 | | 424 549.00 | 424 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 549.00 | | 424 549.00 | 424 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 294.00 | 317 726.00 | | 511 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 452.00 | 405 274.00 | | 484 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 842.00 | -87 548.00 | | 26 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 753.00 | | 26.00 | 58 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 26.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 090.00 | 175 090.00 | | 175 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VI Groupe et associés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 766.00 | 278 766.00 | | 278 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 549.00 | 343 549.00 | | 343 549.00 |
VW T.V.A. | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 679.00 | 420 679.00 | | 420 679.00 |