| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 806.00 | 5 203.00 | 9 603.00 | 14 806.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 218 673.00 | 154 572.00 | 64 102.00 | 218 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 315.00 | 438 944.00 | 97 371.00 | 536 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 118.00 | 125 840.00 | 36 279.00 | 162 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 670.00 | | 194 670.00 | 194 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 862.00 | 880 243.00 | 484 618.00 | 1 364 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 607.00 | | 270 607.00 | 270 607.00 |
BN En cours de production de biens | 198 564.00 | | 198 564.00 | 198 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | 11 200.00 | 4 800.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 759.00 | 18 151.00 | 1 086 608.00 | 1 104 759.00 |
BZ Autres créances | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
CF Disponibilités | 186 607.00 | | 186 607.00 | 186 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 432.00 | 29 351.00 | 1 949 081.00 | 1 978 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 294.00 | 909 594.00 | 2 433 699.00 | 3 343 294.00 |
CU Autres participations | 155 894.00 | 155 684.00 | 210.00 | 155 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DL TOTAL (I) | 569 122.00 | | | 569 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 217.00 | | | 495 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 496.00 | | | 377 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 990.00 | | | 220 990.00 |
EA Autres dettes | 502 959.00 | | | 502 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 809.00 | | | 267 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 577.00 | | | 1 864 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 699.00 | | | 2 433 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 029.00 | | | 1 480 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 586.00 | | 74 779.00 | 1 338 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 198.00 | 37 306.00 | 1 364 862.00 | 11 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 382.00 | 60 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 30 924.00 | 917 107.00 | 11 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 786.00 | | 7 136.00 | 59 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 420.00 | | 64 808.00 | 894 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 379.00 | | 2 835.00 | 384 379.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 691.00 | 66 173.00 | 37 306.00 | 695 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 2 045.00 | 6 382.00 | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 151.00 | 64 129.00 | 30 924.00 | 686 151.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 684.00 | | | 155 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 406.00 | 1 745.00 | | 16 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 290.00 | 1 745.00 | | 183 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 290.00 | 1 745.00 | | 183 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 496.00 | 377 496.00 | | 377 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 959.00 | 502 959.00 | | 502 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 809.00 | 267 809.00 | | 267 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 670.00 | | 194 670.00 | 194 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 998.00 | 1 082 998.00 | | 1 082 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VB T. V. A. | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VC Groupe et associés | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 217.00 | 110 669.00 | 370 613.00 | 495 217.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 731.00 | 1 253 411.00 | 231 320.00 | 1 484 731.00 |
VW T.V.A. | 132 369.00 | 132 369.00 | | 132 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 577.00 | 1 480 029.00 | 370 613.00 | 1 864 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
ST Autres comptes | 408 353.00 | | | 408 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
YT Sous‐traitance | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 661.00 | | | 354 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 400.00 | | | 378 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 002.00 | | | 866 002.00 |