| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 527.00 | 13 895.00 | 20 632.00 | 34 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 588.00 | 14 135.00 | 6 036 453.00 | 6 050 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 4 893 889.00 | | 4 893 889.00 | 4 893 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 088 442.00 | | 4 088 442.00 | 4 088 442.00 |
CF Disponibilités | 1 304 017.00 | | 1 304 017.00 | 1 304 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 304 467.00 | | 10 304 467.00 | 10 304 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 355 055.00 | 14 135.00 | 16 340 920.00 | 16 355 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CU Autres participations | 5 915 821.00 | | 5 915 821.00 | 5 915 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 12 740 578.00 | 10 495 992.00 | | 12 740 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 390.00 | 2 244 586.00 | | 1 014 390.00 |
DL TOTAL (I) | 13 981 568.00 | 12 967 178.00 | | 13 981 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 572.00 | 4 026 389.00 | | 2 323 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 6 219.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 569.00 | 72 974.00 | | 13 569.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 1 150.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 352.00 | 4 106 732.00 | | 2 359 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 340 920.00 | 17 073 910.00 | | 16 340 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 461.00 | 80 343.00 | | 2 350 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 318 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 424.00 | 1 124 500.00 | | 158 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 424.00 | 1 124 500.00 | | 158 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 950.00 | 33 735.00 | | 101 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 950.00 | 33 735.00 | | 101 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 474.00 | 1 090 765.00 | | 56 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 875.00 | 142 498.00 | | 105 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 107.00 | 2 752 925.00 | | 1 560 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 716.00 | 508 339.00 | | 545 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 391.00 | 2 244 586.00 | | 1 014 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 326.00 | | 363 211.00 | 5 789 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 950.00 | 6 015 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 950.00 | 6 050 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | | 24 357.00 | 10 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778 916.00 | | 338 854.00 | 5 778 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 10 499.00 | | 3 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 226.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 10 273.00 | | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 961.00 | 2 323 961.00 | | 2 323 961.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 958.00 | 8 067.00 | 8 891.00 | 16 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893 889.00 | 4 093 889.00 | 800 000.00 | 4 893 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 007.00 | 4 112 007.00 | 800 000.00 | 4 912 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 352.00 | 2 350 461.00 | 8 891.00 | 2 359 352.00 |