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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 053.00 | 22 008.00 | 6 046.00 | 28 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 978.00 | 3 302 207.00 | 883 771.00 | 4 185 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 530.00 | | 663 530.00 | 663 530.00 |
BZ Autres créances | 221 065.00 | | 221 065.00 | 221 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 173 737.00 | | 173 737.00 | 173 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 895.00 | | 1 180 895.00 | 1 180 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 873.00 | 3 302 207.00 | 2 064 666.00 | 5 366 873.00 |
CU Autres participations | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 838 826.00 | 3 234 224.00 | 604 602.00 | 3 838 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DH Report à nouveau | 573 584.00 | | | 573 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 678.00 | | | -147 678.00 |
DL TOTAL (I) | 651 631.00 | | | 651 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 299.00 | | | 289 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 435.00 | | | 473 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 035.00 | | | 1 413 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 666.00 | | | 2 064 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 557.00 | | | 1 033 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 518.00 | | 306 344.00 | 3 892 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 539 589.00 | | 299 237.00 | 3 539 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 339.00 | 273 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 884.00 | 4 185 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 838 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 28 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 741.00 | | 3 857.00 | 25 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 212.00 | | 3 250.00 | 281 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 158.00 | 296 593.00 | 1 545.00 | 3 007 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942 788.00 | 291 436.00 | | 2 942 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395.00 | 5 158.00 | 1 545.00 | 18 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 435.00 | 473 435.00 | | 473 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
UX Autres créances clients | 663 530.00 | 663 530.00 | | 663 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VB T. V. A. | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 500.00 | 93 022.00 | 379 478.00 | 472 500.00 |
VI Groupe et associés | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 031.00 | 917 157.00 | 19 874.00 | 937 031.00 |
VW T.V.A. | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 035.00 | 1 033 557.00 | 379 478.00 | 1 413 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
ST Autres comptes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 808.00 | | | 187 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 475.00 | | | 351 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |