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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 746.00 | 335 734.00 | 59 012.00 | 394 746.00 |
AP Constructions | 2 718 340.00 | 1 845 441.00 | 872 899.00 | 2 718 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 813.00 | 426 438.00 | 84 376.00 | 510 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 041.00 | 268 856.00 | 127 184.00 | 396 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 919.00 | | 106 919.00 | 106 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 834.00 | | 158 834.00 | 158 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 693.00 | 2 876 469.00 | 1 409 223.00 | 4 285 693.00 |
BT Marchandises | 3 299 569.00 | | 3 299 569.00 | 3 299 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222 424.00 | | 1 222 424.00 | 1 222 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 539.00 | 4 373.00 | 1 298 166.00 | 1 302 539.00 |
BZ Autres créances | 1 777 550.00 | | 1 777 550.00 | 1 777 550.00 |
CF Disponibilités | 2 424 379.00 | | 2 424 379.00 | 2 424 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 072 715.00 | 4 373.00 | 10 068 342.00 | 10 072 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 358 408.00 | 2 880 842.00 | 11 477 565.00 | 14 358 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 298.00 | 1 438 298.00 | | 1 438 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 295.00 | 191 295.00 | | 191 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
DG Autres réserves | 372 622.00 | 372 622.00 | | 372 622.00 |
DH Report à nouveau | -59 163.00 | -291 757.00 | | -59 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 400.00 | 232 595.00 | | 333 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 991.00 | 1 981 591.00 | | 2 314 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 552.00 | 3 425 046.00 | | 2 763 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 762.00 | 326 113.00 | | 324 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 184.00 | 3 938 598.00 | | 5 073 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 859.00 | 519 487.00 | | 595 859.00 |
EA Autres dettes | 356 830.00 | 396 181.00 | | 356 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 162 575.00 | 8 656 813.00 | | 9 162 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 477 565.00 | 10 692 745.00 | | 11 477 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 249.00 | 7 851 560.00 | | 943 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 175 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 886 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 061 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 319 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 525 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 787 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 611.00 | 6 807.00 | | 74 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 611.00 | 6 807.00 | | 144 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 145.00 | 33 033.00 | | 83 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 805.00 | 5 481.00 | | 65 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 681.00 | 41 717.00 | | 120 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 630.00 | 80 231.00 | | 269 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 020.00 | -73 424.00 | | -125 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 463 761.00 | 23 348 869.00 | | 27 463 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 130 361.00 | 23 116 274.00 | | 27 130 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 400.00 | 232 595.00 | | 333 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 611.00 | | 437 448.00 | 4 141 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 019.00 | 158 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 367.00 | 4 285 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 857.00 | 394 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 491.00 | 3 732 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 895.00 | | 9 708.00 | 395 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 374.00 | | 420 231.00 | 3 550 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 343.00 | | 7 510.00 | 195 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 458.00 | 395 170.00 | 202 159.00 | 2 683 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 217.00 | 18 045.00 | 3 528.00 | 321 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 241.00 | 377 125.00 | 198 631.00 | 2 362 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 762.00 | 324 762.00 | | 324 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 184.00 | 5 073 184.00 | | 5 073 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 013.00 | 179 013.00 | | 179 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 521.00 | 341 521.00 | | 341 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 218.00 | 405 218.00 | | 405 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 834.00 | | 158 834.00 | 158 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 539.00 | 1 302 539.00 | | 1 302 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 612 196.00 | 612 196.00 | | 612 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 552.00 | 544 226.00 | 2 219 326.00 | 2 763 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 713.00 | | | 359 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 550.00 | 2 384 550.00 | | 2 384 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 601.00 | 4 348 767.00 | 158 834.00 | 4 507 601.00 |
VW T.V.A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 162 575.00 | 6 943 249.00 | 2 219 326.00 | 9 162 575.00 |