| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 912.00 | 32 172.00 | 25 740.00 | 57 912.00 |
AH Fonds commercial | 811 681.00 | | 811 681.00 | 811 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 578.00 | 183 974.00 | 355 604.00 | 539 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 784.00 | 217 945.00 | 1 199 838.00 | 1 417 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 172.00 | 7 158.00 | 2 480 014.00 | 2 487 172.00 |
BZ Autres créances | 258 024.00 | | 258 024.00 | 258 024.00 |
CF Disponibilités | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 058.00 | 7 158.00 | 2 883 900.00 | 2 891 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 842.00 | 225 104.00 | 4 083 738.00 | 4 308 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 254.00 | | | 1 569 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 417.00 | | | -328 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 837.00 | | | 1 350 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 012.00 | | | 191 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 817.00 | | | 1 194 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 933.00 | | | 1 241 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
EA Autres dettes | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 901.00 | | | 2 732 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 738.00 | | | 4 083 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 901.00 | | | 2 732 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 025 400.00 | | 8 025 400.00 | 8 025 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 400.00 | | 8 025 400.00 | 8 025 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 032.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 136.00 | | | -52 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 119 125.00 | | | 8 119 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 542.00 | | | 8 447 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 417.00 | | | -328 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 708.00 | | 64 075.00 | 1 378 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 417 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 539 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 492.00 | | 28 101.00 | 841 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 604.00 | | 35 974.00 | 528 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 913.00 | 78 032.00 | 25 000.00 | 164 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 517.00 | 6 655.00 | | 25 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 597.00 | 71 377.00 | 25 000.00 | 137 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 817.00 | 1 194 817.00 | | 1 194 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 529.00 | 390 529.00 | | 390 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 908.00 | 343 908.00 | | 343 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 582.00 | | | 2 478 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VB T. V. A. | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
VC Groupe et associés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VI Groupe et associés | 191 012.00 | 191 012.00 | | 191 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 251.00 | 2 835 848.00 | 15 403.00 | 2 851 251.00 |
VW T.V.A. | 432 041.00 | 432 041.00 | | 432 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 901.00 | 2 732 901.00 | | 2 732 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
ST Autres comptes | 1 698 798.00 | | | 1 698 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 258.00 | | | 239 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390 438.00 | | | 1 390 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 707 202.00 | | | 707 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 652 936.00 | | | 1 652 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 489.00 | | | 691 489.00 |
ZE Dividendes | 189 107.00 | | | 189 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 079 995.00 | | | 4 079 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |