| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 1 174.00 | 132.00 | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 032.00 | 62 367.00 | 9 665.00 | 72 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 968.00 | | 435 968.00 | 435 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 141.00 | 129 349.00 | 2 427 791.00 | 2 557 141.00 |
BZ Autres créances | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CF Disponibilités | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 745.00 | 129 349.00 | 2 492 396.00 | 2 621 745.00 |
CU Autres participations | 1 982 026.00 | | 1 982 026.00 | 1 982 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 670.00 | 576 670.00 | | 576 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 888.00 | 269 888.00 | | 269 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
DG Autres réserves | 680 319.00 | 663 371.00 | | 680 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 981.00 | 616 947.00 | | 622 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 525.00 | 2 184 544.00 | | 2 207 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 168.00 | 16 045.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 9 558.00 | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 096.00 | 212 764.00 | | 168 096.00 |
EA Autres dettes | 94 771.00 | 235 678.00 | | 94 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 870.00 | 474 051.00 | | 284 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 396.00 | 2 658 595.00 | | 2 492 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 870.00 | 474 051.00 | | 284 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 221.00 | | 887 221.00 | 887 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 221.00 | | 887 221.00 | 887 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 152.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 13 155.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 13 155.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | -13 002.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 077.00 | 46 073.00 | | 43 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 203.00 | 1 609 019.00 | | 1 527 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 222.00 | 992 071.00 | | 904 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 981.00 | 616 947.00 | | 622 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 541.00 | | | 2 588 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 400.00 | 2 557 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | 137 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 994.00 | | | 2 417 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 747.00 | 6 002.00 | 31 400.00 | 154 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 85.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 657.00 | 5 917.00 | 31 400.00 | 153 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 968.00 | | 435 968.00 | 435 968.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 967.00 | 5 973.00 | 3 993.00 | 9 967.00 |
VI Groupe et associés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 524.00 | 24 556.00 | 435 968.00 | 460 524.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 870.00 | 280 877.00 | 3 993.00 | 284 870.00 |