| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
AP Constructions | 165 548.00 | 149 869.00 | 15 679.00 | 165 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 895.00 | 47 537.00 | 8 357.00 | 55 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 105.00 | 310 069.00 | 25 036.00 | 335 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 583.00 | | 125 583.00 | 125 583.00 |
BZ Autres créances | 803 042.00 | | 803 042.00 | 803 042.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 492.00 | | 936 492.00 | 936 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 597.00 | 310 069.00 | 961 529.00 | 1 271 597.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 144 490.00 | 278 973.00 | | 144 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 283.00 | 57 536.00 | | 126 283.00 |
DK Provisions réglementées | 4 152.00 | 12 679.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 315 626.00 | 389 888.00 | | 315 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 041.00 | 7 482.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 149.00 | 183 754.00 | | 388 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 472.00 | 258.00 | | 48 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 735.00 | | |
EA Autres dettes | 207 241.00 | 200 411.00 | | 207 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 903.00 | 414 191.00 | | 645 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 529.00 | 804 079.00 | | 961 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 182.00 | | 984 182.00 | 984 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 182.00 | | 984 182.00 | 984 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 032.00 | 9 625.00 | | 9 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032.00 | 9 625.00 | | 9 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 1 886.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 699.00 | 1 886.00 | | 49 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 667.00 | 7 739.00 | | -40 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 469.00 | 21 153.00 | | 56 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 502.00 | 913 420.00 | | 1 029 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 219.00 | 855 884.00 | | 903 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 283.00 | 57 536.00 | | 126 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 840.00 | | | 346 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 735.00 | 335 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 735.00 | 255 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 547.00 | | | 266 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 318.00 | 6 751.00 | | 303 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 904.00 | 389.00 | | 77 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 413.00 | 6 362.00 | | 225 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 679.00 | 504.00 | 9 032.00 | 12 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 679.00 | 504.00 | 9 032.00 | 12 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 149.00 | 388 149.00 | | 388 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
VC Groupe et associés | 798 004.00 | 798 004.00 | | 798 004.00 |
VI Groupe et associés | 201 221.00 | 201 221.00 | | 201 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 581.00 | 935 581.00 | | 935 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 903.00 | 645 903.00 | | 645 903.00 |