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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 930.00 | 273 512.00 | 295 418.00 | 568 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 357.00 | 292 559.00 | 672 798.00 | 965 357.00 |
BT Marchandises | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 087.00 | | 681 087.00 | 681 087.00 |
BZ Autres créances | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 746.00 | | 910 746.00 | 910 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 104.00 | 292 559.00 | 1 583 544.00 | 1 876 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
DL TOTAL (I) | 456 351.00 | | | 456 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 664.00 | | | 330 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 193.00 | | | 1 127 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 544.00 | | | 1 583 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 193.00 | | | 1 127 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 252.00 | | 1 105.00 | 964 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 590.00 | | | 371 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 282.00 | | 1 105.00 | 585 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 476.00 | 38 082.00 | | 254 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 886.00 | 38 082.00 | | 252 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 664.00 | 330 664.00 | | 330 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 681 087.00 | 681 087.00 | | 681 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VI Groupe et associés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 885.00 | 707 506.00 | 7 379.00 | 714 885.00 |
VW T.V.A. | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 193.00 | 1 127 193.00 | | 1 127 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
ST Autres comptes | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 754.00 | | | 182 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |