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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491.00 | 4 393.00 | 98.00 | 4 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 391.00 | 4 393.00 | 400 998.00 | 405 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BZ Autres créances | 908 086.00 | | 908 086.00 | 908 086.00 |
CF Disponibilités | 387 339.00 | | 387 339.00 | 387 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 215.00 | | 1 325 215.00 | 1 325 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 605.00 | 4 393.00 | 1 726 212.00 | 1 730 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 427.00 | 18 701.00 | | 19 427.00 |
DG Autres réserves | 369 112.00 | 355 322.00 | | 369 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | 14 516.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 741.00 | 1 580 539.00 | | 1 609 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 613.00 | 850 780.00 | | 70 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 2 980.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 547.00 | 23 261.00 | | 39 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 472.00 | 877 021.00 | | 116 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 212.00 | 2 457 560.00 | | 1 726 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 472.00 | 877 021.00 | | 116 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 2 562.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 188.00 | 135 191.00 | | 155 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 986.00 | 120 675.00 | | 125 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | 14 516.00 | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 391.00 | | | 405 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 900.00 | | | 400 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | 461.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 461.00 | | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VI Groupe et associés | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 248.00 | 902 248.00 | | 902 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 876.00 | 1 087 876.00 | | 1 087 876.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |