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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 459.00 | 54 190.00 | 1 543 268.00 | 1 597 459.00 |
BZ Autres créances | 4 694 024.00 | | 4 694 023.00 | 4 694 024.00 |
CF Disponibilités | 1 461 520.00 | | 1 461 520.00 | 1 461 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 753 003.00 | 54 190.00 | 7 698 813.00 | 7 753 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 003.00 | 54 190.00 | 8 228 813.00 | 8 283 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 083.00 | 1 186 034.00 | | 1 208 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 117.00 | 22 048.00 | | 427 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 900.00 | 2 998 493.00 | | 3 413 900.00 |
DP Provisions pour risques | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 049.00 | 4 527 162.00 | | 4 466 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 364.00 | 163 860.00 | | 239 364.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 36 913.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 211.00 | 4 730 733.00 | | 4 774 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 813.00 | 7 729 226.00 | | 8 228 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 501.00 | 4 730 732.00 | | 4 762 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 701 130.00 | 773 071.00 | 15 474 201.00 | 14 701 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 701 130.00 | 773 071.00 | 15 474 201.00 | 14 701 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 561 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 702.00 | |
GE Autres charges | | | 146 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 3 493.00 | | 20 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 504 312.00 | 16 563 994.00 | | 15 504 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 077 195.00 | 16 541 946.00 | | 15 077 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 116.00 | 22 048.00 | | 427 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 049.00 | 4 466 049.00 | | 4 466 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 459.00 | 1 597 459.00 | | 1 597 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VP Divers | 894 023.00 | 894 023.00 | | 894 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 364.00 | 239 364.00 | | 239 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 483.00 | 6 291 483.00 | | 6 291 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 211.00 | 4 774 211.00 | | 4 774 211.00 |