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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 930.00 | 368 064.00 | 75 867.00 | 443 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 861 041.00 | 1 432 402.00 | 428 639.00 | 1 861 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 053.00 | 80 845.00 | 5 208.00 | 86 053.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 520.00 | 1 881 311.00 | 2 174 209.00 | 4 055 520.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 800.00 | 89 140.00 | 575 660.00 | 664 800.00 |
BZ Autres créances | 605 406.00 | 292 788.00 | 312 617.00 | 605 406.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 351 054.00 | | 351 054.00 | 351 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 192.00 | 381 929.00 | 1 283 263.00 | 1 665 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 712.00 | 2 263 240.00 | 3 457 473.00 | 5 720 712.00 |
CU Autres participations | 1 637 334.00 | | 1 637 334.00 | 1 637 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 457 500.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 101 141.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 28 778.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 992.00 | 332 285.00 | | 125 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 498.00 | 1 211 788.00 | | 471 498.00 |
DK Provisions réglementées | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 932 990.00 | 2 131 642.00 | | 932 990.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 739.00 | 28 964.00 | | 1 518 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 420.00 | 135 669.00 | | 80 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 391.00 | 158 626.00 | | 259 391.00 |
EA Autres dettes | 375 932.00 | 134 469.00 | | 375 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 234 483.00 | 557 727.00 | | 2 234 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 473.00 | 2 979 370.00 | | 3 457 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 679.00 | | 1 033 790.00 | 4 261 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 300.00 | 1 664 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 948.00 | 4 055 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 788.00 | 2 304 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 86 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 660.00 | | 8 099.00 | 2 515 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 223.00 | | 5 690.00 | 81 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 796.00 | | 1 020 000.00 | 1 664 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 952.00 | 39 290.00 | | 401 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 756.00 | 37 640.00 | | 322 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 195.00 | 1 650.00 | | 79 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 650 999.00 | | 210 930.00 | 1 650 999.00 |
6T Sur comptes clients | 272 522.00 | | 183 382.00 | 272 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 671.00 | 50 117.00 | | 242 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166 192.00 | 50 117.00 | 394 312.00 | 2 166 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 342.00 | 50 117.00 | 394 462.00 | 2 456 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 932.00 | 375 932.00 | | 375 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
UX Autres créances clients | 664 800.00 | 664 800.00 | | 664 800.00 |
VB T. V. A. | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VC Groupe et associés | 575 866.00 | 575 866.00 | | 575 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 739.00 | 1 713 739.00 | | 1 713 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 114.00 | 1 340 114.00 | | 1 340 114.00 |
VW T.V.A. | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 483.00 | 2 234 483.00 | | 2 234 483.00 |