| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 29 538.00 | 5 697.00 | 23 841.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 54.00 | 674.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 268.00 | 7 268.00 | 25 000.00 | 32 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 049.00 | 13 018.00 | 51 030.00 | 64 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 102.00 | | 247 102.00 | 247 102.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CF Disponibilités | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 536.00 | | 372 536.00 | 372 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 584.00 | 13 018.00 | 423 566.00 | 436 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 86 332.00 | 56 508.00 | | 86 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 888.00 | 41 399.00 | | -26 888.00 |
DL TOTAL (I) | 64 394.00 | 102 857.00 | | 64 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 554.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 132.00 | 34 023.00 | | 51 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 989.00 | 247 021.00 | | 224 989.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 171.00 | 281 599.00 | | 359 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 566.00 | 384 456.00 | | 423 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 675.00 | 281 599.00 | | 282 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 031.00 | 34 297.00 | 24 280.00 | 54 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 495.00 | 9 219.00 | 21 695.00 | 25 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | 9 219.00 | 21 695.00 | 25 495.00 |