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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 005.00 | 441 809.00 | 373 196.00 | 815 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
AP Constructions | 148 759.00 | 64 482.00 | 84 277.00 | 148 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 830.00 | 67 375.00 | 82 455.00 | 149 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 011 701.00 | 898 851.00 | 30 112 850.00 | 31 011 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BZ Autres créances | 4 879 110.00 | | 4 879 110.00 | 4 879 110.00 |
CF Disponibilités | 4 669 726.00 | | 4 669 726.00 | 4 669 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 054.00 | | 409 054.00 | 409 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970 443.00 | | 9 970 443.00 | 9 970 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 982 145.00 | 898 851.00 | 40 083 294.00 | 40 982 145.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 637 844.00 | 325 184.00 | 29 312 660.00 | 29 637 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 398 328.00 | -8 339 944.00 | | -13 398 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 328 778.00 | -5 058 384.00 | | -6 328 778.00 |
DL TOTAL (I) | 21 272 894.00 | 27 601 672.00 | | 21 272 894.00 |
DN Avances conditionnées | 4 263 677.00 | 4 263 677.00 | | 4 263 677.00 |
DO TOTAL (II) | 4 263 677.00 | 4 263 677.00 | | 4 263 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509 553.00 | 7 501 452.00 | | 7 509 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 322.00 | 83 390.00 | | 130 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 454.00 | 1 349 607.00 | | 4 437 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 561.00 | 1 958 122.00 | | 2 100 561.00 |
EA Autres dettes | 368 833.00 | 478 064.00 | | 368 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 546 723.00 | 11 370 635.00 | | 14 546 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 083 294.00 | 43 235 984.00 | | 40 083 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 256 521.00 | 9 360 535.00 | | 7 256 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 1 452.00 | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 360 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 639 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 886 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 843 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 342 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 826.00 | |
GE Autres charges | | | 410 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 854 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 214 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 347 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790 867.00 | 752 516.00 | | 5 790 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790 867.00 | 763 363.00 | | 5 790 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 020.00 | 4 173.00 | | 5 000 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001 978.00 | 4 173.00 | | 5 001 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 889.00 | 759 190.00 | | 788 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 229 634.00 | -2 460 824.00 | | -3 229 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 442 028.00 | 7 896 584.00 | | 18 442 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 770 806.00 | 12 954 968.00 | | 24 770 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 328 778.00 | -5 058 384.00 | | -6 328 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 961.00 | 135 839.00 | | 141 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 460 985.00 | | 12 550 874.00 | 23 460 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 277 650.00 | | 12 360 194.00 | 17 277 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 159.00 | 242 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 159.00 | 31 011 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 637 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 553.00 | | 126 571.00 | 706 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 480.00 | | 64 109.00 | 234 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242 302.00 | | | 5 242 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 025.00 | 132 826.00 | | 766 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 184.00 | | | 325 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 402.00 | 88 408.00 | | 353 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 439.00 | 44 418.00 | | 87 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 322.00 | | 110 154.00 | 130 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 454.00 | 4 437 454.00 | | 4 437 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100 561.00 | 2 100 561.00 | | 2 100 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 833.00 | 368 833.00 | | 368 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 507 473.00 | 347 593.00 | 6 359 880.00 | 7 507 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879 110.00 | 4 879 110.00 | | 4 879 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 054.00 | 409 054.00 | | 409 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 860.00 | 5 300 717.00 | 242 143.00 | 5 542 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 546 723.00 | 7 256 521.00 | 6 470 034.00 | 14 546 723.00 |