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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 722.00 | 152 215.00 | 132 507.00 | 284 722.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 922.00 | 152 215.00 | 168 707.00 | 320 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
072 Créances – Autres | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
084 Disponibilités | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 888.00 | | 575 888.00 | 575 888.00 |
110 Total général Actif | 896 810.00 | 152 215.00 | 744 594.00 | 896 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 029 074.00 | 893 521.00 | | 1 029 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 282.00 | 30 889.00 | | 66 282.00 |
230 Autres produits | 91 779.00 | 16 852.00 | | 91 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 187 134.00 | 941 261.00 | | 1 187 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 501 602.00 | 425 034.00 | | 501 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 000.00 | 1 485.00 | | -18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 125 779.00 | 120 846.00 | | 125 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | 4 575.00 | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 882.00 | 225 555.00 | | 257 882.00 |
252 Charges sociales | 30 205.00 | 24 617.00 | | 30 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 611.00 | 28 099.00 | | 29 611.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 448.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 107.00 | 830 658.00 | | 933 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 254 027.00 | 110 603.00 | | 254 027.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 348.00 | 127.00 | | 2 348.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 183.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 756.00 | 23 420.00 | | 48 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 624.00 | 87 127.00 | | 207 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 692.00 | | | 251 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |