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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 822.00 | 11 872.00 | 14 951.00 | 26 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 926.00 | 49 695.00 | 72 232.00 | 121 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 739.00 | 61 566.00 | 112 172.00 | 173 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 280.00 | 61 566.00 | 240 714.00 | 302 280.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DH Report à nouveau | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
DL TOTAL (I) | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
FG Production vendue services | 190 297.00 | | 190 297.00 | 190 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 379.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 258.00 | | | 302 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 365.00 | | | 279 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908.00 | | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 943.00 | | 8 074.00 | 167 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 173 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 148 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 953.00 | | 8 074.00 | 142 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 029.00 | 16 816.00 | 2 279.00 | 47 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | 16 816.00 | 2 279.00 | 47 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 486.00 | 17 356.00 | 82 678.00 | 105 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 431.00 | 64 300.00 | 82 678.00 | 152 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
ST Autres comptes | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 908.00 | | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |