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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 440.00 | 435.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 105.00 | 111 662.00 | 62 443.00 | 174 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 643.00 | 113 206.00 | 153 437.00 | 266 643.00 |
BT Marchandises | 157 222.00 | 5 548.00 | 151 674.00 | 157 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 182 579.00 | | 182 579.00 | 182 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 339.00 | 5 548.00 | 391 791.00 | 397 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 983.00 | 118 755.00 | 545 228.00 | 663 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 115.00 | 100 106.00 | | 91 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 621.00 | 191 009.00 | | 234 621.00 |
DL TOTAL (I) | 347 736.00 | 313 115.00 | | 347 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 295.00 | 132 944.00 | | 24 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 755.00 | 95 431.00 | | 122 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 621.00 | 56 169.00 | | 40 621.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 10 174.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 492.00 | 295 268.00 | | 197 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 228.00 | 608 383.00 | | 545 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 179.00 | 67 398.00 | | 80 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 328.00 | 896 392.00 | | 1 093 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 707.00 | 705 383.00 | | 858 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 621.00 | 191 009.00 | | 234 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 137.00 | | 507.00 | 266 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 475.00 | | 505.00 | 175 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | 2.00 | 15 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 304.00 | 19 902.00 | | 93 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 19.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 219.00 | 19 883.00 | | 93 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 295.00 | 16 110.00 | 8 186.00 | 24 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 718.00 | 57 538.00 | 15 180.00 | 72 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 485.00 | 179 750.00 | 8 736.00 | 188 485.00 |