| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888 814.00 | 1 477 318.00 | 411 496.00 | 1 888 814.00 |
AH Fonds commercial | 5 275 225.00 | 2 373 851.00 | 2 901 374.00 | 5 275 225.00 |
AN Terrains | 1 545 750.00 | | 1 545 750.00 | 1 545 750.00 |
AP Constructions | 27 526 174.00 | 2 925 461.00 | 24 600 712.00 | 27 526 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 986 158.00 | 10 232 432.00 | 57 753 726.00 | 67 986 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 228.00 | 448 532.00 | 352 695.00 | 801 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 253 145.00 | | 2 253 145.00 | 2 253 145.00 |
AX Avances et acomptes | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 503 320.00 | 17 457 596.00 | 90 045 723.00 | 107 503 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 587 427.00 | | 4 587 427.00 | 4 587 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 746 672.00 | 428 276.00 | 5 318 395.00 | 5 746 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194 463.00 | | 12 194 463.00 | 12 194 463.00 |
BZ Autres créances | 1 688 183.00 | | 1 688 183.00 | 1 688 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 5 312 034.00 | | 5 312 034.00 | 5 312 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 177.00 | | 481 177.00 | 481 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 064 142.00 | 428 276.00 | 29 635 866.00 | 30 064 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 567 463.00 | 17 885 873.00 | 119 681 590.00 | 137 567 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 450 000.00 | 17 450 000.00 | | 17 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 361 888.00 | 375 334.00 | | -15 361 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 600 364.00 | -15 737 223.00 | | -10 600 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 773 598.00 | 2 976 350.00 | | 2 773 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 344.00 | 15 064 461.00 | | 4 261 344.00 |
DP Provisions pour risques | 604 839.00 | 228 342.00 | | 604 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 582 044.00 | 1 511 610.00 | | 1 582 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 186 883.00 | 1 739 952.00 | | 2 186 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 454 505.00 | 99 900 593.00 | | 97 454 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 680.00 | 240 702.00 | | 99 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440 644.00 | 12 452 528.00 | | 10 440 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816 667.00 | 4 860 987.00 | | 4 816 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 298.00 | 190 631.00 | | 372 298.00 |
EA Autres dettes | 49 565.00 | 52 219.00 | | 49 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 233 362.00 | 117 697 660.00 | | 113 233 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 681 590.00 | 134 502 073.00 | | 119 681 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 626 231.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 544 411.00 | 55 140 520.00 | 118 684 931.00 | 63 544 411.00 |
FG Production vendue services | 213 244.00 | 87 229.00 | 300 473.00 | 213 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 757 655.00 | 55 227 749.00 | 118 985 404.00 | 63 757 655.00 |
FM Production stockée | | | 1 275 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 506 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 145 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 333 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 763 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 094 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 489 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 713.00 | |
GE Autres charges | | | 14 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 130 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 985 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 579 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 752.00 | 248 100.00 | | 209 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 752.00 | 1 302 340.00 | | 209 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 638.00 | 832 681.00 | | 189 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 002.00 | 262 773.00 | | 193 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 641.00 | 1 095 455.00 | | 382 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 889.00 | 206 884.00 | | -172 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 826.00 | -115 555.00 | | -151 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 355 178.00 | 119 365 039.00 | | 121 355 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 955 542.00 | 135 102 262.00 | | 131 955 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 600 364.00 | -15 737 223.00 | | -10 600 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 411 020.00 | | 7 696 525.00 | 104 411 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 38 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 369 444.00 | 234 780.00 | 107 503 320.00 | 4 369 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369 444.00 | 234 406.00 | 100 300 956.00 | 4 369 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 148 805.00 | | 15 235.00 | 7 148 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 223 516.00 | | 7 681 290.00 | 97 223 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 442.00 | 6 819 559.00 | 41 405.00 | 10 679 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945 884.00 | 905 285.00 | | 2 945 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733 557.00 | 5 914 274.00 | 41 405.00 | 7 733 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 952.00 | 684 161.00 | 237 229.00 | 1 739 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 539.00 | 428 276.00 | 139 539.00 | 139 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 539.00 | 428 276.00 | 139 539.00 | 139 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 491.00 | 1 112 437.00 | 376 768.00 | 1 879 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112 437.00 | 376 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440 644.00 | 10 440 644.00 | | 10 440 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669 368.00 | 2 669 368.00 | | 2 669 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813 098.00 | 1 813 098.00 | | 1 813 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 298.00 | 372 298.00 | | 372 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
UX Autres créances clients | 12 194 463.00 | 12 194 463.00 | | 12 194 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VB T. V. A. | 790 439.00 | 790 439.00 | | 790 439.00 |
VC Groupe et associés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 025 992.00 | 50 025 992.00 | | 50 025 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 428 513.00 | | 47 428 513.00 | 47 428 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643 000.00 | | | 13 643 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 916.00 | 637 916.00 | | 637 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 201.00 | 334 201.00 | | 334 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 522.00 | 235 522.00 | | 235 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 177.00 | 379 842.00 | 101 335.00 | 481 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 402 149.00 | 14 262 489.00 | 139 660.00 | 14 402 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 233 362.00 | 65 804 849.00 | 47 428 513.00 | 113 233 362.00 |