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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 133.00 | 83 416.00 | 275 717.00 | 359 133.00 |
040 Immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 133.00 | 83 416.00 | 389 717.00 | 473 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376 760.00 | | 376 760.00 | 376 760.00 |
072 Créances – Autres | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
084 Disponibilités | 291 474.00 | | 291 474.00 | 291 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 982.00 | | 688 982.00 | 688 982.00 |
110 Total général Actif | 1 162 114.00 | 83 416.00 | 1 078 699.00 | 1 162 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 985 827.00 | | | 1 985 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 107 060.00 | | | 2 107 060.00 |
242 Autres charges externes. | 1 354 521.00 | | | 1 354 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
252 Charges sociales | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 642 143.00 | | | 1 642 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 464 916.00 | | | 464 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367 999.00 | | | 367 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 404.00 | | | 249 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 729.00 | | | 223 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 406 963.00 | | | 406 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |