| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 658.00 | 3 342.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 570.00 | 658.00 | 29 912.00 | 30 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
110 Total général Actif | 65 678.00 | 658.00 | 65 020.00 | 65 678.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 570.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 573.00 | | | -5 573.00 |
242 Autres charges externes. | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | | | 658.00 |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |