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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
AN Terrains | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AP Constructions | 131 877.00 | 131 876.00 | | 131 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 847.00 | 87 934.00 | 6 913.00 | 94 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 743.00 | 570 720.00 | 270 023.00 | 840 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 458.00 | 1 013 072.00 | 340 385.00 | 1 353 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 084.00 | | 2 355 084.00 | 2 355 084.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 428 272.00 | | 428 272.00 | 428 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 181.00 | | 3 363 181.00 | 3 363 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 639.00 | 1 013 072.00 | 3 703 566.00 | 4 716 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 690.00 | 195 690.00 | 4 001.00 | 199 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
DH Report à nouveau | -348 582.00 | -335 579.00 | | -348 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 002.00 | -13 003.00 | | 164 002.00 |
DL TOTAL (I) | 667 881.00 | 503 879.00 | | 667 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 363.00 | 1 369.00 | | 351 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 076.00 | 1 796 937.00 | | 1 674 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 197.00 | 383 985.00 | | 372 197.00 |
EA Autres dettes | 634 101.00 | 315 418.00 | | 634 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 948.00 | 6 506.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 685.00 | 2 504 215.00 | | 3 035 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 566.00 | 3 008 094.00 | | 3 703 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 744.00 | 104 002.00 | 25 673.00 | 934 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 434.00 | 3 108.00 | | 219 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 309.00 | 100 895.00 | 25 673.00 | 715 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 076.00 | 1 674 076.00 | | 1 674 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 197.00 | 372 197.00 | | 372 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 101.00 | 634 101.00 | | 634 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 363.00 | 1 363.00 | 350 000.00 | 351 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 909.00 | 2 424 909.00 | | 2 424 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 057.00 | 2 424 909.00 | 9 148.00 | 2 434 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 685.00 | 2 685 685.00 | 350 000.00 | 3 035 685.00 |